- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月6日-平成27年3月5日)
| (平成27年 3月31日現在) |
農業・食糧関連オープン
| Ⅰ 資産総額 | 385,930,715 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 457,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 385,473,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 339,185,928 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1365 | 円 |
(参考)農業・食糧関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 190,131,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,131,904 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,993,512 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7770 | 円 |
(参考)アグリカルチャー・インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 901,053,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 901,053,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,248,046,350 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7220 | 円 |
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