- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)
| (平成28年 3月31日現在) |
農業・食糧関連オープン
| Ⅰ 資産総額 | 226,116,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,056,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,060,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 222,304,488 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9989 | 円 |
(参考)農業・食糧関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 107,845,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,845,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,862,935 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6129 | 円 |
(参考)アグリカルチャー・インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 701,680,341 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 698,680,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,113,112,403 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6277 | 円 |
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