有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年3月6日-平成26年3月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
農業・食糧関連オープン

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	農業・食糧関連株マザーファンド	95,393,527	1.3941	132,988,115	1.4047	133,999,287	48.43
日本	親投資信託受益証券	アグリカルチャー・インデックスマザーファンド	156,491,650	0.8356	130,778,379	0.8515	133,252,639	48.16

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.59
合計	96.59

(参考)農業・食糧関連株マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MONSANTO CO	素材	700	11,654.66	8,158,263	11,559.97	8,091,982	6.04
スイス	株式	ARYZTA AG	食品・飲料・タバコ	900	8,605.97	7,745,377	8,971.81	8,074,634	6.03
アメリカ	株式	THE HERSHEY COMPANY	食品・飲料・タバコ	700	11,026.84	7,718,794	10,625.46	7,437,822	5.55
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	800	8,321.08	6,656,865	8,537.21	6,829,771	5.10
日本	株式	カルビー	食料品	2,800	2,451.00	6,862,800	2,429.00	6,801,200	5.08
アメリカ	株式	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	素材	700	9,878.26	6,914,783	9,688.88	6,782,222	5.06
アメリカ	株式	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	1,500	4,188.84	6,283,266	4,447.17	6,670,760	4.98
バミューダ	株式	BUNGE LIMITED	食品・飲料・タバコ	800	8,112.15	6,489,723	8,128.62	6,502,897	4.85
アメリカ	株式	THE KROGER COMPANY	食品・生活必需品小売り	1,400	4,362.77	6,107,891	4,523.33	6,332,668	4.73
アメリカ	株式	HORMEL FOODS CORPORATION	食品・飲料・タバコ	1,200	4,904.13	5,884,965	4,981.32	5,977,593	4.46
日本	株式	味の素	食料品	4,000	1,559.00	6,236,000	1,475.00	5,900,000	4.40
アメリカ	株式	FMC CORPORATION	素材	700	8,035.99	5,625,196	7,868.23	5,507,764	4.11
アメリカ	株式	J & J SNACK FOODS CORP	食品・飲料・タバコ	500	9,797.98	4,898,992	9,740.34	4,870,174	3.63
アメリカ	株式	THE HAIN CELESTIAL GROUP INC	食品・飲料・タバコ	500	9,394.89	4,697,446	9,207.22	4,603,612	3.44
アメリカ	株式	CUMMINS INC	資本財	300	14,995.44	4,498,633	15,026.32	4,507,896	3.36
アメリカ	株式	TYSON FOODS INC-CL A	食品・飲料・タバコ	1,000	4,075.63	4,075,632	4,440.99	4,440,998	3.31
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	500	7,752.34	3,876,172	7,705.88	3,852,944	2.88
アメリカ	株式	KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	食品・飲料・タバコ	300	11,179.17	3,353,751	11,130.79	3,339,239	2.49
アメリカ	株式	WHOLE FOODS MARKET INC	食品・生活必需品小売り	600	5,667.80	3,400,683	5,264.35	3,158,615	2.36
アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	100	26,452.50	2,645,250	26,531.75	2,653,175	1.98
アメリカ	株式	THE MOSAIC COMPANY	素材	500	5,035.71	2,517,855	5,060.57	2,530,288	1.89
アメリカ	株式	FLOWERS FOODS INC	食品・飲料・タバコ	800	2,184.99	1,747,993	2,161.32	1,729,056	1.29
アメリカ	株式	THE WHITEWAVE FOODS COMPANY	食品・飲料・タバコ	600	3,031.31	1,818,788	2,865.29	1,719,176	1.28

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	9.48
	外国	素材	19.08
		資本財	3.36
		食品・生活必需品小売り	7.08
		食品・飲料・タバコ	49.29
合計			88.30

(参考)アグリカルチャー・インデックスマザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	社債券	UBS-AGRICULTURE 20141128	400,000,000	103.82	415,290,000	119.10	476,400,000	3.5	2014年11月28日	48.89
イギリス	社債券	SG-AGRICULTURE 20141128	400,000,000	103.92	415,686,845	118.42	473,680,000	3.5	2014年11月28日	48.61

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
社債券	97.50
合計	97.50