有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
農業・食糧関連オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アグリカルチャー・インデックスマザーファンド	172,862,905	0.6148	106,276,114	0.6277	108,506,045	48.86
2	日本	親投資信託受益証券	農業・食糧関連株マザーファンド	66,862,935	1.5825	105,810,594	1.6129	107,843,227	48.56

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.43
合計	97.43

(参考)農業・食糧関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品・飲料・タバコ	800	10,112.56	8,090,051	10,494.38	8,395,509	7.78
2	アメリカ	株式	TYSON FOODS INC-CL A	食品・飲料・タバコ	1,100	7,319.69	8,051,662	7,612.66	8,373,927	7.76
3	カナダ	株式	AGRIUM INC	素材	800	9,976.51	7,981,208	10,167.44	8,133,958	7.54
4	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	700	11,268.00	7,887,601	11,571.11	8,099,777	7.51
5	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	970	8,142.15	7,897,887	8,115.33	7,871,875	7.30
6	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	920	8,346.90	7,679,157	8,434.46	7,759,708	7.20
7	日本	株式	味の素	食料品	3,000	2,752.50	8,257,500	2,539.50	7,618,500	7.06
8	アメリカ	株式	KROGER CO	食品・生活必需品小売り	1,600	4,151.13	6,641,810	4,291.98	6,867,170	6.37
9	ノルウェー	株式	MARINE HARVEST	食品・飲料・タバコ	3,200	1,604.14	5,133,273	1,792.63	5,736,422	5.32
10	アメリカ	株式	CALAVO GROWERS INC	食品・飲料・タバコ	700	5,390.61	3,773,428	6,436.28	4,505,397	4.18
11	アメリカ	株式	WHITEWAVE FOODS CO	食品・飲料・タバコ	900	4,636.78	4,173,103	4,547.76	4,092,988	3.80
12	アメリカ	株式	POST HOLDINGS INC	食品・飲料・タバコ	500	8,084.79	4,042,395	7,825.62	3,912,813	3.63
13	アメリカ	株式	TREEHOUSE FOODS INC	食品・飲料・タバコ	400	9,601.46	3,840,585	9,754.70	3,901,883	3.62
14	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	食品・飲料・タバコ	800	4,747.20	3,797,767	4,559.03	3,647,226	3.38
15	ノルウェー	株式	YARA INTERNATIONAL ASA	素材	800	4,506.04	3,604,838	4,366.32	3,493,056	3.24
16	アメリカ	株式	J & J SNACK FOODS CORP	食品・飲料・タバコ	200	12,253.95	2,450,790	12,198.73	2,439,747	2.26
17	ドイツ	株式	K+S AG-REG	素材	800	2,692.21	2,153,774	2,670.20	2,136,165	1.98
18	アメリカ	株式	CAL-MAINE FOODS INC	食品・飲料・タバコ	300	5,676.82	1,703,046	5,804.14	1,741,244	1.61
19	アメリカ	株式	JM SMUCKER CO/THE	食品・飲料・タバコ	100	14,371.20	1,437,120	14,668.68	1,466,868	1.36
20	アメリカ	株式	MONSANTO CO	素材	100	9,678.08	967,808	10,264.02	1,026,402	0.95
21	スイス	株式	SYNGENTA AG-REG	素材	20	47,256.35	945,127	46,707.65	934,153	0.87

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	7.06
	外国	素材	14.58
		食品・生活必需品小売り	6.37
		食品・飲料・タバコ	66.71
合計			94.72

(参考)アグリカルチャー・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	UBS-AGRICULTURE 20161130	740,000,000	103.39	765,104,000	92.78	686,572,000	3.5	2016年11月30日	98.27

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
社債券	98.27
合計	98.27