有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月6日-平成27年3月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
農業・食糧関連オープン

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	農業・食糧関連株マザーファンド	106,993,512	1.8003	192,620,420	1.7770	190,127,470	49.32
日本	親投資信託受益証券	アグリカルチャー・インデックスマザーファンド	261,917,142	0.7288	190,885,214	0.7220	189,104,176	49.06

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.38
合計	98.38

(参考)農業・食糧関連株マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	素材	1,000	14,567.00	14,567,007	14,240.14	14,240,145	7.49
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	1,200	11,699.75	14,039,701	11,598.80	13,918,570	7.32
アメリカ	株式	HAIN CELESTIAL GROUP INC	食品・飲料・タバコ	1,700	7,542.47	12,822,199	7,724.52	13,131,697	6.91
カナダ	株式	AGRIUM INC	素材	1,000	13,256.87	13,256,879	12,856.90	12,856,907	6.76
アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE	素材	2,200	6,236.82	13,721,011	5,691.25	12,520,753	6.59
アメリカ	株式	KROGER CO	食品・生活必需品小売り	1,300	8,369.84	10,880,793	9,281.93	12,066,510	6.35
アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品・飲料・タバコ	1,330	8,275.32	11,006,176	8,120.23	10,799,918	5.68
アメリカ	株式	TYSON FOODS INC-CL A	食品・飲料・タバコ	2,300	4,975.03	11,442,587	4,626.54	10,641,053	5.60
日本	株式	味の素	食料品	4,000	2,374.50	9,498,000	2,634.50	10,538,000	5.54
アメリカ	株式	J & J SNACK FOODS CORP	食品・飲料・タバコ	800	12,054.25	9,643,402	12,998.78	10,399,031	5.47
アメリカ	株式	MONSANTO CO	素材	700	14,403.57	10,082,503	13,624.87	9,537,412	5.02
アメリカ	株式	UNITED NATURAL FOODS INC	食品・生活必需品小売り	1,000	9,821.49	9,821,494	9,213.43	9,213,434	4.85
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	920	9,382.77	8,632,154	9,239.66	8,500,496	4.47
フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	970	7,997.73	7,757,806	8,169.76	7,924,668	4.17
アメリカ	株式	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	食品・飲料・タバコ	600	12,359.48	7,415,691	12,202.06	7,321,237	3.85
アメリカ	株式	WHITEWAVE FOODS CO	食品・飲料・タバコ	1,300	5,104.82	6,636,268	5,364.38	6,973,705	3.67
アメリカ	株式	KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	食品・飲料・タバコ	500	15,452.66	7,726,331	13,694.57	6,847,287	3.60
ノルウェー	株式	MARINE HARVEST	食品・飲料・タバコ	3,200	1,450.18	4,640,579	1,396.86	4,469,952	2.35

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	5.54
	外国	素材	25.85
		食品・生活必需品小売り	11.19
		食品・飲料・タバコ	53.08
合計			95.67

(参考)アグリカルチャー・インデックスマザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	社債券	UBS-AGRICULTURE 20151130	510,000,000	103.06	525,620,000	99.99	509,949,000	3.5	2015年11月30日	56.59
イギリス	社債券	SG-AGRICULTURE 20151130	370,000,000	103.37	382,498,000	100.01	370,037,000	3.5	2015年11月30日	41.07

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
社債券	97.66
合計	97.66