剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年12月21日至 平成29年 6月20日	当期自 平成29年 6月21日至 平成29年12月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△811,327	△2,025,891
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,307,852,492	△1,747,652,368
剰余金増加額又は欠損金減少額		153,980,008	130,073,116
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153,980,008	130,073,116
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,452,535	2,860,527
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,452,535	2,860,527
分配金		510,826,906	378,606,199
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,747,652,368	△1,229,197,598

2018/03/19 10:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年12月21日 至 平成29年6月20日)

2018/03/19 10:02

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年6月20日現在 ]	[ 平成29年12月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本		1,620,560,331	1,265,731,219
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		29,802,874	23,262,247

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2018/03/19 10:02