PIMCOニューワールドインカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 414,637 |
| コール・ローン | 49,526,131 | 49,087,741 |
| 投資信託受益証券 | 11,139,935,954 | 9,709,292,127 |
| 親投資信託受益証券 | 15,491,617 | 15,490,096 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 11,304,953,702 | 9,824,284,601 |
| 資産の部合計 | 11,304,953,702 | 9,824,284,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,168,782 | 37,350,957 |
| 未払解約金 | 40,314,887 | 11,743,151 |
| 未払受託者報酬 | 419,887 | 354,159 |
| 未払委託者報酬 | 16,900,448 | 14,254,781 |
| 未払利息 | 100 | 109 |
| その他未払費用 | 31,478 | 26,615 |
| 流動負債計 | 99,835,582 | 63,729,772 |
| 負債の部合計 | 99,835,582 | 63,729,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,056,260,778 | 12,450,319,235 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,851,142,658 | -2,689,764,406 |
| （分配準備積立金） | 4,456,855,393 | 4,063,404,022 |
| 元本等合計 | 11,205,118,120 | 9,760,554,829 |
| 純資産の部合計 | 11,205,118,120 | 9,760,554,829 |
| 負債・純資産合計 | 11,304,953,702 | 9,824,284,601 |
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