PIMCOニューワールドインカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月19日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 414,637 | － |
| コール・ローン | 49,087,741 | 50,501,950 |
| 投資信託受益証券 | 9,709,292,127 | 8,823,409,806 |
| 親投資信託受益証券 | 15,490,096 | 9,370,096 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 60,000,000 |
| 流動資産計 | 9,824,284,601 | 8,943,281,852 |
| 資産の部合計 | 9,824,284,601 | 8,943,281,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,350,957 | 23,164,131 |
| 未払解約金 | 11,743,151 | 2,493,476 |
| 未払受託者報酬 | 354,159 | 327,168 |
| 未払委託者報酬 | 14,254,781 | 13,168,494 |
| 未払利息 | 109 | 105 |
| その他未払費用 | 26,615 | 24,522 |
| 流動負債計 | 63,729,772 | 39,177,896 |
| 負債の部合計 | 63,729,772 | 39,177,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,450,319,235 | 11,582,065,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,689,764,406 | -2,677,961,786 |
| （分配準備積立金） | 4,063,404,022 | 3,869,480,397 |
| 元本等合計 | 9,760,554,829 | 8,904,103,956 |
| 純資産の部合計 | 9,760,554,829 | 8,904,103,956 |
| 負債・純資産合計 | 9,824,284,601 | 8,943,281,852 |
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