PIMCOニューワールドインカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,501,950 | 53,030,121 |
| 投資信託受益証券 | 8,823,409,806 | 7,833,154,822 |
| 親投資信託受益証券 | 9,370,096 | 9,370,096 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 8,943,281,852 | 7,915,555,039 |
| 資産の部合計 | 8,943,281,852 | 7,915,555,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,164,131 | 15,026,476 |
| 未払解約金 | 2,493,476 | 17,129,685 |
| 未払受託者報酬 | 327,168 | 282,185 |
| 未払委託者報酬 | 13,168,494 | 11,357,980 |
| 未払利息 | 105 | 84 |
| その他未払費用 | 24,522 | 21,153 |
| 流動負債計 | 39,177,896 | 43,817,563 |
| 負債の部合計 | 39,177,896 | 43,817,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,582,065,742 | 10,017,651,144 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,677,961,786 | -2,145,913,668 |
| （分配準備積立金） | 3,869,480,397 | 3,444,980,516 |
| 元本等合計 | 8,904,103,956 | 7,871,737,476 |
| 純資産の部合計 | 8,904,103,956 | 7,871,737,476 |
| 負債・純資産合計 | 8,943,281,852 | 7,915,555,039 |
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