PIMCOニューワールドインカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月18日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,737,789 | 26,148,936 |
| 投資信託受益証券 | 6,260,159,791 | 5,542,759,202 |
| 親投資信託受益証券 | 5,649,175 | 5,649,175 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 6,374,546,755 | 5,604,557,313 |
| 資産の部合計 | 6,374,546,755 | 5,604,557,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,908,321 | 14,024,891 |
| 未払解約金 | 55,781,730 | 2,983,968 |
| 未払受託者報酬 | 252,009 | 189,665 |
| 未払委託者報酬 | 10,143,255 | 7,634,034 |
| 未払利息 | 46 | 20 |
| その他未払費用 | 18,890 | 14,215 |
| 流動負債計 | 81,104,251 | 24,846,793 |
| 負債の部合計 | 81,104,251 | 24,846,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,454,160,757 | 7,012,445,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,160,718,253 | -1,432,735,192 |
| （分配準備積立金） | 2,823,956,892 | 2,729,290,012 |
| 元本等合計 | 6,293,442,504 | 5,579,710,520 |
| 純資産の部合計 | 6,293,442,504 | 5,579,710,520 |
| 負債・純資産合計 | 6,374,546,755 | 5,604,557,313 |
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