PIMCOニューワールドインカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,148,936 | 19,603,249 |
| 投資信託受益証券 | 5,542,759,202 | 4,814,847,370 |
| 親投資信託受益証券 | 5,649,175 | 5,649,175 |
| 流動資産計 | 5,604,557,313 | 4,870,099,794 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 資産の部合計 | 5,604,557,313 | 4,870,099,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,024,891 | 22,823,757 |
| 未払解約金 | 2,983,968 | 1,052,642 |
| 未払受託者報酬 | 189,665 | 185,921 |
| 未払委託者報酬 | 7,634,034 | 7,483,381 |
| 未払利息 | 20 | 27 |
| その他未払費用 | 14,215 | 13,933 |
| 流動負債計 | 24,846,793 | 31,559,661 |
| 負債の部合計 | 24,846,793 | 31,559,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,012,445,712 | 6,521,073,628 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,432,735,192 | -1,682,533,495 |
| （分配準備積立金） | 2,729,290,012 | 2,567,808,379 |
| 元本等合計 | 5,579,710,520 | 4,838,540,133 |
| 純資産の部合計 | 5,579,710,520 | 4,838,540,133 |
| 負債・純資産合計 | 5,604,557,313 | 4,870,099,794 |
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