PIMCOニューワールドインカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/06/21-2024/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2024年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,883,995 | 67,520,606 |
| 投資信託受益証券 | 4,072,094,265 | 3,607,454,633 |
| 親投資信託受益証券 | 5,649,175 | 100,049 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 30,900,000 |
| 未収利息 | 34 | 396 |
| 流動資産計 | 4,117,627,469 | 3,705,975,684 |
| 資産の部合計 | 4,117,627,469 | 3,705,975,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,274,789 | 16,416,569 |
| 未払受託者報酬 | 153,167 | 135,196 |
| 未払解約金 | － | 2,633,695 |
| 未払委託者報酬 | 6,164,938 | 5,441,644 |
| その他未払費用 | 11,474 | 10,130 |
| 流動負債計 | 23,604,368 | 24,637,234 |
| 負債の部合計 | 23,604,368 | 24,637,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,935,654,269 | 4,690,448,339 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -841,631,168 | -1,009,109,889 |
| （分配準備積立金） | 1,982,910,745 | 1,897,869,643 |
| 元本等合計 | 4,094,023,101 | 3,681,338,450 |
| 純資産の部合計 | 4,094,023,101 | 3,681,338,450 |
| 負債・純資産合計 | 4,117,627,469 | 3,705,975,684 |
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