PIMCOニューワールドインカムファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,520,606 | 58,993,861 |
| 投資信託受益証券 | 3,607,454,633 | 3,355,489,345 |
| 親投資信託受益証券 | 100,049 | 10,032 |
| 未収入金 | 30,900,000 | 37,100,000 |
| 未収利息 | 396 | 749 |
| 流動資産計 | 3,705,975,684 | 3,451,593,987 |
| 資産の部合計 | 3,705,975,684 | 3,451,593,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,416,569 | 15,805,663 |
| 未払解約金 | 2,633,695 | 6,855,300 |
| 未払受託者報酬 | 135,196 | 126,661 |
| 未払委託者報酬 | 5,441,644 | 5,098,018 |
| その他未払費用 | 10,130 | 9,491 |
| 流動負債計 | 24,637,234 | 27,895,133 |
| 負債の部合計 | 24,637,234 | 27,895,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,690,448,339 | 4,515,903,933 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,009,109,889 | -1,092,205,079 |
| （分配準備積立金） | 1,897,869,643 | 1,835,711,735 |
| 元本等合計 | 3,681,338,450 | 3,423,698,854 |
| 純資産の部合計 | 3,681,338,450 | 3,423,698,854 |
| 負債・純資産合計 | 3,705,975,684 | 3,451,593,987 |
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