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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

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【提出】: 2018/09/19 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 126項目

平成30年 6月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	11,161,195,986
Ⅱ 負債総額	48,736,408
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,112,459,578
Ⅳ 発行済口数	13,819,212,146	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8041
(10,000口当たり)	(8,041	)

開示資料

決算

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