- 有報資料
- 143項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/21-2024/06/20)
| 2024年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,161,079,587 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,260,086 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,154,819,501 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,924,579,733 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8437 | |
| (10,000口当たり) | (8,437 | ) |
| 2024年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,161,079,587 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,260,086 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,154,819,501 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,924,579,733 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8437 | |
| (10,000口当たり) | (8,437 | ) |
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