- 有報資料
- 143項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
| 令和 4年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,794,332,005 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,070,579 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,789,261,426 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,503,187,447 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7364 | |
| (10,000口当たり) | (7,364 | ) |
| 令和 4年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,794,332,005 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,070,579 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,789,261,426 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,503,187,447 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7364 | |
| (10,000口当たり) | (7,364 | ) |
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