- 有報資料
- 124項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
【純資産額計算書】
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,393,436,007 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 30,610,072 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,362,825,935 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,052,843,924 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1015 ( 1万口当たり 11,015 | ) |