- 有報資料
- 143項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/21-2022/12/20)
| 令和 4年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 213,257,556 | |
| Ⅱ 負債総額 | 104,897 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,152,659 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 152,760,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3953 | |
| (10,000口当たり) | (13,953 | ) |
| 令和 4年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 213,257,556 | |
| Ⅱ 負債総額 | 104,897 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,152,659 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 152,760,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3953 | |
| (10,000口当たり) | (13,953 | ) |
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