- 有報資料
- 124項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
【純資産額計算書】
| 平成27年1月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,399,932,452 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 10,579,082 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,389,353,370 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,187,224,068 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0924 ( 1万口当たり 10,924 | ) |