有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 2,728,231,320 2,704,242,810 | (分配付) (分配落) | 10,236 10,146 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 7月20日) | 3,059,267,019 3,032,522,979 | (分配付) (分配落) | 10,295 10,205 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 3,009,755,729 2,982,368,189 | (分配付) (分配落) | 9,891 9,801 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 2,659,809,908 2,632,459,898 | (分配付) (分配落) | 8,753 8,663 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年10月20日) | 2,625,666,624 2,598,784,524 | (分配付) (分配落) | 8,791 8,701 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年11月21日) | 2,586,650,986 2,559,988,036 | (分配付) (分配落) | 8,731 8,641 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年12月20日) | 2,455,255,013 2,428,950,713 | (分配付) (分配落) | 8,401 8,311 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 1月20日) | 2,502,800,531 2,477,130,841 | (分配付) (分配落) | 8,775 8,685 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 2,633,758,939 2,608,594,663 | (分配付) (分配落) | 9,420 9,330 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 3月21日) | 2,559,768,937 2,535,259,141 | (分配付) (分配落) | 9,399 9,309 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 4月20日) | 2,346,192,353 2,322,495,804 | (分配付) (分配落) | 8,911 8,821 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 2,045,273,679 2,022,334,835 | (分配付) (分配落) | 8,025 7,935 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 6月20日) | 1,885,772,559 1,864,501,447 | (分配付) (分配落) | 7,979 7,889 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 7月20日) | 1,850,311,799 1,829,916,432 | (分配付) (分配落) | 8,165 8,075 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 1,784,190,507 1,764,714,452 | (分配付) (分配落) | 8,245 8,155 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 9月20日) | 1,669,565,448 1,651,222,575 | (分配付) (分配落) | 8,192 8,102 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年10月22日) | 1,654,180,164 1,636,360,554 | (分配付) (分配落) | 8,355 8,265 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年11月20日) | 1,564,772,942 1,547,698,060 | (分配付) (分配落) | 8,248 8,158 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年12月20日) | 1,603,903,608 1,594,562,277 | (分配付) (分配落) | 8,585 8,535 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 1,682,706,487 1,673,696,284 | (分配付) (分配落) | 9,338 9,288 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 1,653,864,952 1,645,590,229 | (分配付) (分配落) | 9,993 9,943 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 3月21日) | 1,599,151,327 1,591,149,509 | (分配付) (分配落) | 9,992 9,942 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 2,199,710,192 2,189,127,606 | (分配付) (分配落) | 10,393 10,343 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 2,215,109,250 2,204,676,664 | (分配付) (分配落) | 10,616 10,566 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 1,790,909,136 1,780,570,146 | (分配付) (分配落) | 8,661 8,611 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 1,438,401,119 1,430,289,874 | (分配付) (分配落) | 8,867 8,817 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 1,249,768,405 1,238,625,872 | (分配付) (分配落) | 7,851 7,781 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 1,349,052,406 1,338,337,853 | (分配付) (分配落) | 8,814 8,744 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年10月21日) | 1,349,001,611 1,338,413,618 | (分配付) (分配落) | 8,919 8,849 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年11月20日) | 1,272,748,606 1,262,362,397 | (分配付) (分配落) | 8,578 8,508 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年12月20日) | 1,221,733,933 1,211,761,205 | (分配付) (分配落) | 8,576 8,506 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 1,151,166,708 1,141,794,511 | (分配付) (分配落) | 8,598 8,528 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 1,068,697,513 1,059,667,368 | (分配付) (分配落) | 8,284 8,214 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 1,063,945,309 1,052,679,552 | (分配付) (分配落) | 8,500 8,410 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 954,779,969 945,261,967 | (分配付) (分配落) | 9,028 8,938 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 962,916,124 953,516,291 | (分配付) (分配落) | 9,220 9,130 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 939,344,778 930,262,744 | (分配付) (分配落) | 9,309 9,219 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 923,637,374 914,690,775 | (分配付) (分配落) | 9,292 9,202 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 1,340,976,792 | 8,413 | ||
| 8月末日 | 1,243,224,874 | 7,912 | ||
| 9月末日 | 1,284,068,291 | 8,429 | ||
| 10月末日 | 1,318,746,069 | 8,835 | ||
| 11月末日 | 1,215,367,437 | 8,471 | ||
| 12月末日 | 1,167,680,624 | 8,582 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,065,847,658 | 8,112 | ||
| 2月末日 | 1,087,966,556 | 8,480 | ||
| 3月末日 | 961,244,951 | 8,900 | ||
| 4月末日 | 952,906,346 | 9,052 | ||
| 5月末日 | 956,445,169 | 9,260 | ||
| 6月末日 | 937,406,121 | 9,381 | ||
| 7月末日 | 915,340,477 | 9,256 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
