- 有報資料
- 124項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 2,728,231,320 2,704,242,810 | (分配付) (分配落) | 10,236 10,146 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 7月20日) | 3,059,267,019 3,032,522,979 | (分配付) (分配落) | 10,295 10,205 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 3,009,755,729 2,982,368,189 | (分配付) (分配落) | 9,891 9,801 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 2,659,809,908 2,632,459,898 | (分配付) (分配落) | 8,753 8,663 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年10月20日) | 2,625,666,624 2,598,784,524 | (分配付) (分配落) | 8,791 8,701 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年11月21日) | 2,586,650,986 2,559,988,036 | (分配付) (分配落) | 8,731 8,641 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年12月20日) | 2,455,255,013 2,428,950,713 | (分配付) (分配落) | 8,401 8,311 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 1月20日) | 2,502,800,531 2,477,130,841 | (分配付) (分配落) | 8,775 8,685 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 2,633,758,939 2,608,594,663 | (分配付) (分配落) | 9,420 9,330 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 3月21日) | 2,559,768,937 2,535,259,141 | (分配付) (分配落) | 9,399 9,309 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 4月20日) | 2,346,192,353 2,322,495,804 | (分配付) (分配落) | 8,911 8,821 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 2,045,273,679 2,022,334,835 | (分配付) (分配落) | 8,025 7,935 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 6月20日) | 1,885,772,559 1,864,501,447 | (分配付) (分配落) | 7,979 7,889 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 7月20日) | 1,850,311,799 1,829,916,432 | (分配付) (分配落) | 8,165 8,075 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 1,784,190,507 1,764,714,452 | (分配付) (分配落) | 8,245 8,155 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 9月20日) | 1,669,565,448 1,651,222,575 | (分配付) (分配落) | 8,192 8,102 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年10月22日) | 1,654,180,164 1,636,360,554 | (分配付) (分配落) | 8,355 8,265 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年11月20日) | 1,564,772,942 1,547,698,060 | (分配付) (分配落) | 8,248 8,158 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年12月20日) | 1,603,903,608 1,594,562,277 | (分配付) (分配落) | 8,585 8,535 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 1,682,706,487 1,673,696,284 | (分配付) (分配落) | 9,338 9,288 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 1,653,864,952 1,645,590,229 | (分配付) (分配落) | 9,993 9,943 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 3月21日) | 1,599,151,327 1,591,149,509 | (分配付) (分配落) | 9,992 9,942 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 2,199,710,192 2,189,127,606 | (分配付) (分配落) | 10,393 10,343 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 2,215,109,250 2,204,676,664 | (分配付) (分配落) | 10,616 10,566 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 1,790,909,136 1,780,570,146 | (分配付) (分配落) | 8,661 8,611 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 1,438,401,119 1,430,289,874 | (分配付) (分配落) | 8,867 8,817 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 1,249,768,405 1,238,625,872 | (分配付) (分配落) | 7,851 7,781 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 1,349,052,406 1,338,337,853 | (分配付) (分配落) | 8,814 8,744 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年10月21日) | 1,349,001,611 1,338,413,618 | (分配付) (分配落) | 8,919 8,849 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年11月20日) | 1,272,748,606 1,262,362,397 | (分配付) (分配落) | 8,578 8,508 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年12月20日) | 1,221,733,933 1,211,761,205 | (分配付) (分配落) | 8,576 8,506 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 1,151,166,708 1,141,794,511 | (分配付) (分配落) | 8,598 8,528 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 1,068,697,513 1,059,667,368 | (分配付) (分配落) | 8,284 8,214 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 1,063,945,309 1,052,679,552 | (分配付) (分配落) | 8,500 8,410 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 954,779,969 945,261,967 | (分配付) (分配落) | 9,028 8,938 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 962,916,124 953,516,291 | (分配付) (分配落) | 9,220 9,130 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 939,344,778 930,262,744 | (分配付) (分配落) | 9,309 9,219 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 923,637,374 914,690,775 | (分配付) (分配落) | 9,292 9,202 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 919,323,790 910,425,838 | (分配付) (分配落) | 9,299 9,209 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 964,408,887 955,084,783 | (分配付) (分配落) | 9,309 9,219 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成26年10月20日) | 877,068,753 868,081,039 | (分配付) (分配落) | 8,783 8,693 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成26年11月20日) | 897,623,931 888,763,657 | (分配付) (分配落) | 9,118 9,028 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成26年12月22日) | 840,452,950 831,792,116 | (分配付) (分配落) | 8,734 8,644 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 830,824,050 822,171,081 | (分配付) (分配落) | 8,641 8,551 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 764,725,879 756,236,954 | (分配付) (分配落) | 8,108 8,018 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 659,714,359 651,346,545 | (分配付) (分配落) | 7,096 7,006 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 714,831,732 706,464,524 | (分配付) (分配落) | 7,689 7,599 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 726,718,216 718,338,988 | (分配付) (分配落) | 7,806 7,716 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 715,539,751 707,142,942 | (分配付) (分配落) | 7,669 7,579 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 699,323,894 690,882,284 | (分配付) (分配落) | 7,456 7,366 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年 8月20日) | 627,732,070 619,330,859 | (分配付) (分配落) | 6,725 6,635 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 489,362,749 481,263,578 | (分配付) (分配落) | 5,438 5,348 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成27年10月20日) | 504,573,588 496,656,773 | (分配付) (分配落) | 5,736 5,646 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年11月20日) | 529,085,100 521,291,064 | (分配付) (分配落) | 6,109 6,019 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成27年12月21日) | 474,466,426 466,873,174 | (分配付) (分配落) | 5,624 5,534 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成28年 1月20日) | 425,367,185 417,893,183 | (分配付) (分配落) | 5,122 5,032 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成28年 2月22日) | 396,469,591 389,277,739 | (分配付) (分配落) | 4,961 4,871 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 436,395,461 429,454,830 | (分配付) (分配落) | 5,659 5,569 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成28年 4月20日) | 429,870,603 424,573,904 | (分配付) (分配落) | 5,681 5,611 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成28年 5月20日) | 411,029,033 405,870,304 | (分配付) (分配落) | 5,577 5,507 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 408,211,713 403,127,674 | (分配付) (分配落) | 5,620 5,550 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成28年 7月20日) | 435,935,463 431,006,824 | (分配付) (分配落) | 6,191 6,121 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成28年 8月22日) | 416,274,261 411,438,162 | (分配付) (分配落) | 6,025 5,955 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 405,968,348 401,199,362 | (分配付) (分配落) | 5,959 5,889 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成28年10月20日) | 422,645,981 417,912,805 | (分配付) (分配落) | 6,251 6,181 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成28年11月21日) | 396,273,073 391,630,197 | (分配付) (分配落) | 5,975 5,905 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成28年12月20日) | 418,199,421 413,602,045 | (分配付) (分配落) | 6,368 6,298 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成29年 1月20日) | 439,302,648 434,715,772 | (分配付) (分配落) | 6,704 6,634 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成29年 2月20日) | 447,415,909 442,832,533 | (分配付) (分配落) | 6,833 6,763 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 431,927,558 427,534,124 | (分配付) (分配落) | 6,882 6,812 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成29年 4月20日) | 411,199,756 406,850,866 | (分配付) (分配落) | 6,619 6,549 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成29年 5月22日) | 397,910,706 393,605,536 | (分配付) (分配落) | 6,470 6,400 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成29年 6月20日) | 403,915,292 399,556,928 | (分配付) (分配落) | 6,487 6,417 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成29年 7月20日) | 412,919,013 408,641,786 | (分配付) (分配落) | 6,758 6,688 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成29年 8月21日) | 401,071,489 396,806,405 | (分配付) (分配落) | 6,583 6,513 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成29年 9月20日) | 424,640,494 420,304,096 | (分配付) (分配落) | 6,855 6,785 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成29年10月20日) | 419,676,190 415,380,833 | (分配付) (分配落) | 6,839 6,769 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成29年11月20日) | 398,471,885 395,423,498 | (分配付) (分配落) | 6,536 6,486 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成29年12月20日) | 382,942,806 380,015,701 | (分配付) (分配落) | 6,541 6,491 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 432,289,047 | 6,585 | ||
| 平成29年 1月末日 | 441,678,812 | 6,746 | ||
| 2月末日 | 424,860,941 | 6,767 | ||
| 3月末日 | 415,887,777 | 6,719 | ||
| 4月末日 | 411,569,578 | 6,622 | ||
| 5月末日 | 402,170,045 | 6,458 | ||
| 6月末日 | 394,773,378 | 6,461 | ||
| 7月末日 | 409,042,233 | 6,694 | ||
| 8月末日 | 405,505,639 | 6,653 | ||
| 9月末日 | 415,859,167 | 6,735 | ||
| 10月末日 | 402,809,274 | 6,618 | ||
| 11月末日 | 392,994,869 | 6,620 | ||
| 12月末日 | 387,381,076 | 6,495 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
