有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/21-2022/12/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20計算期間末日 | (平成25年 1月21日) | 1,673,696,284 | 1,682,706,487 | 9,288 | 9,338 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年 2月20日) | 1,645,590,229 | 1,653,864,952 | 9,943 | 9,993 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 3月21日) | 1,591,149,509 | 1,599,151,327 | 9,942 | 9,992 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年 4月22日) | 2,189,127,606 | 2,199,710,192 | 10,343 | 10,393 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 2,204,676,664 | 2,215,109,250 | 10,566 | 10,616 |
| 第25計算期間末日 | (平成25年 6月20日) | 1,780,570,146 | 1,790,909,136 | 8,611 | 8,661 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 1,430,289,874 | 1,438,401,119 | 8,817 | 8,867 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 8月20日) | 1,238,625,872 | 1,249,768,405 | 7,781 | 7,851 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年 9月20日) | 1,338,337,853 | 1,349,052,406 | 8,744 | 8,814 |
| 第29計算期間末日 | (平成25年10月21日) | 1,338,413,618 | 1,349,001,611 | 8,849 | 8,919 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年11月20日) | 1,262,362,397 | 1,272,748,606 | 8,508 | 8,578 |
| 第31計算期間末日 | (平成25年12月20日) | 1,211,761,205 | 1,221,733,933 | 8,506 | 8,576 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 1,141,794,511 | 1,151,166,708 | 8,528 | 8,598 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 1,059,667,368 | 1,068,697,513 | 8,214 | 8,284 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 3月20日) | 1,052,679,552 | 1,063,945,309 | 8,410 | 8,500 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 945,261,967 | 954,779,969 | 8,938 | 9,028 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 953,516,291 | 962,916,124 | 9,130 | 9,220 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 930,262,744 | 939,344,778 | 9,219 | 9,309 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 914,690,775 | 923,637,374 | 9,202 | 9,292 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年 8月20日) | 910,425,838 | 919,323,790 | 9,209 | 9,299 |
| 第40計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 955,084,783 | 964,408,887 | 9,219 | 9,309 |
| 第41計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 868,081,039 | 877,068,753 | 8,693 | 8,783 |
| 第42計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 888,763,657 | 897,623,931 | 9,028 | 9,118 |
| 第43計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 831,792,116 | 840,452,950 | 8,644 | 8,734 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年 1月20日) | 822,171,081 | 830,824,050 | 8,551 | 8,641 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 756,236,954 | 764,725,879 | 8,018 | 8,108 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 3月20日) | 651,346,545 | 659,714,359 | 7,006 | 7,096 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 706,464,524 | 714,831,732 | 7,599 | 7,689 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 718,338,988 | 726,718,216 | 7,716 | 7,806 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 707,142,942 | 715,539,751 | 7,579 | 7,669 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 690,882,284 | 699,323,894 | 7,366 | 7,456 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年 8月20日) | 619,330,859 | 627,732,070 | 6,635 | 6,725 |
| 第52計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 481,263,578 | 489,362,749 | 5,348 | 5,438 |
| 第53計算期間末日 | (平成27年10月20日) | 496,656,773 | 504,573,588 | 5,646 | 5,736 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 521,291,064 | 529,085,100 | 6,019 | 6,109 |
| 第55計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 466,873,174 | 474,466,426 | 5,534 | 5,624 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年 1月20日) | 417,893,183 | 425,367,185 | 5,032 | 5,122 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 389,277,739 | 396,469,591 | 4,871 | 4,961 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 429,454,830 | 436,395,461 | 5,569 | 5,659 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 424,573,904 | 429,870,603 | 5,611 | 5,681 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 405,870,304 | 411,029,033 | 5,507 | 5,577 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 403,127,674 | 408,211,713 | 5,550 | 5,620 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年 7月20日) | 431,006,824 | 435,935,463 | 6,121 | 6,191 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年 8月22日) | 411,438,162 | 416,274,261 | 5,955 | 6,025 |
| 第64計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 401,199,362 | 405,968,348 | 5,889 | 5,959 |
| 第65計算期間末日 | (平成28年10月20日) | 417,912,805 | 422,645,981 | 6,181 | 6,251 |
| 第66計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 391,630,197 | 396,273,073 | 5,905 | 5,975 |
| 第67計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 413,602,045 | 418,199,421 | 6,298 | 6,368 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年 1月20日) | 434,715,772 | 439,302,648 | 6,634 | 6,704 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 442,832,533 | 447,415,909 | 6,763 | 6,833 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 427,534,124 | 431,927,558 | 6,812 | 6,882 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 406,850,866 | 411,199,756 | 6,549 | 6,619 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 393,605,536 | 397,910,706 | 6,400 | 6,470 |
| 第73計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 399,556,928 | 403,915,292 | 6,417 | 6,487 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年 7月20日) | 408,641,786 | 412,919,013 | 6,688 | 6,758 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 396,806,405 | 401,071,489 | 6,513 | 6,583 |
| 第76計算期間末日 | (平成29年 9月20日) | 420,304,096 | 424,640,494 | 6,785 | 6,855 |
| 第77計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 415,380,833 | 419,676,190 | 6,769 | 6,839 |
| 第78計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 395,423,498 | 398,471,885 | 6,486 | 6,536 |
| 第79計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 380,015,701 | 382,942,806 | 6,491 | 6,541 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 388,158,294 | 391,129,680 | 6,532 | 6,582 |
| 第81計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 359,943,826 | 362,905,612 | 6,076 | 6,126 |
| 第82計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 349,535,033 | 352,491,969 | 5,910 | 5,960 |
| 第83計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 342,480,630 | 345,436,666 | 5,793 | 5,843 |
| 第84計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 306,983,322 | 309,918,408 | 5,230 | 5,280 |
| 第85計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 296,105,393 | 298,134,088 | 5,109 | 5,144 |
| 第86計算期間末日 | (平成30年 7月20日) | 281,035,098 | 282,933,582 | 5,181 | 5,216 |
| 第87計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 262,018,151 | 263,890,665 | 4,897 | 4,932 |
| 第88計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 250,991,630 | 252,851,719 | 4,723 | 4,758 |
| 第89計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 277,205,949 | 279,057,148 | 5,241 | 5,276 |
| 第90計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 269,898,304 | 271,741,313 | 5,126 | 5,161 |
| 第91計算期間末日 | (平成30年12月20日) | 260,435,312 | 262,267,331 | 4,976 | 5,011 |
| 第92計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 267,618,350 | 269,449,949 | 5,114 | 5,149 |
| 第93計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 274,541,563 | 276,370,089 | 5,255 | 5,290 |
| 第94計算期間末日 | (平成31年 3月20日) | 273,248,780 | 275,066,491 | 5,261 | 5,296 |
| 第95計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 260,780,904 | 262,590,810 | 5,043 | 5,078 |
| 第96計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 244,237,370 | 246,028,201 | 4,773 | 4,808 |
| 第97計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 258,133,586 | 259,918,327 | 5,062 | 5,097 |
| 第98計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 266,137,947 | 267,910,508 | 5,255 | 5,290 |
| 第99計算期間末日 | (令和 1年 8月20日) | 240,596,966 | 242,356,227 | 4,787 | 4,822 |
| 第100計算期間末日 | (令和 1年 9月20日) | 236,560,884 | 238,304,745 | 4,748 | 4,783 |
| 第101計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 235,162,315 | 236,151,363 | 4,755 | 4,775 |
| 第102計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 223,130,362 | 224,091,128 | 4,645 | 4,665 |
| 第103計算期間末日 | (令和 1年12月20日) | 225,694,716 | 226,613,178 | 4,915 | 4,935 |
| 第104計算期間末日 | (令和 2年 1月20日) | 221,791,147 | 222,703,009 | 4,865 | 4,885 |
| 第105計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 196,740,411 | 197,566,843 | 4,761 | 4,781 |
| 第106計算期間末日 | (令和 2年 3月23日) | 138,947,220 | 139,765,252 | 3,397 | 3,417 |
| 第107計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 132,286,470 | 133,103,102 | 3,240 | 3,260 |
| 第108計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 123,919,598 | 124,732,030 | 3,051 | 3,071 |
| 第109計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 136,095,520 | 136,898,752 | 3,389 | 3,409 |
| 第110計算期間末日 | (令和 2年 7月20日) | 135,429,754 | 136,218,356 | 3,435 | 3,455 |
| 第111計算期間末日 | (令和 2年 8月20日) | 129,343,655 | 130,111,434 | 3,369 | 3,389 |
| 第112計算期間末日 | (令和 2年 9月23日) | 127,671,954 | 128,246,513 | 3,333 | 3,348 |
| 第113計算期間末日 | (令和 2年10月20日) | 123,512,583 | 124,083,092 | 3,247 | 3,262 |
| 第114計算期間末日 | (令和 2年11月20日) | 129,518,852 | 130,085,911 | 3,426 | 3,441 |
| 第115計算期間末日 | (令和 2年12月21日) | 127,066,620 | 127,593,690 | 3,616 | 3,631 |
| 第116計算期間末日 | (令和 3年 1月20日) | 117,599,186 | 118,113,206 | 3,432 | 3,447 |
| 第117計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 112,662,032 | 112,990,412 | 3,431 | 3,441 |
| 第118計算期間末日 | (令和 3年 3月22日) | 109,192,977 | 109,514,986 | 3,391 | 3,401 |
| 第119計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 106,706,551 | 107,022,060 | 3,382 | 3,392 |
| 第120計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 100,918,760 | 101,487,886 | 3,546 | 3,566 |
| 第121計算期間末日 | (令和 3年 6月21日) | 107,552,969 | 108,114,795 | 3,829 | 3,849 |
| 第122計算期間末日 | (令和 3年 7月20日) | 102,860,917 | 103,421,183 | 3,672 | 3,692 |
| 第123計算期間末日 | (令和 3年 8月20日) | 97,011,225 | 97,561,036 | 3,529 | 3,549 |
| 第124計算期間末日 | (令和 3年 9月21日) | 97,355,797 | 97,899,158 | 3,583 | 3,603 |
| 第125計算期間末日 | (令和 3年10月20日) | 93,892,283 | 94,426,624 | 3,514 | 3,534 |
| 第126計算期間末日 | (令和 3年11月22日) | 92,615,223 | 93,416,585 | 3,467 | 3,497 |
| 第127計算期間末日 | (令和 3年12月20日) | 86,258,010 | 87,029,244 | 3,355 | 3,385 |
| 第128計算期間末日 | (令和 4年 1月20日) | 87,299,645 | 88,072,957 | 3,387 | 3,417 |
| 第129計算期間末日 | (令和 4年 2月21日) | 92,310,927 | 93,078,839 | 3,606 | 3,636 |
| 第130計算期間末日 | (令和 4年 3月22日) | 93,079,827 | 93,845,646 | 3,646 | 3,676 |
| 第131計算期間末日 | (令和 4年 4月20日) | 98,823,387 | 100,040,863 | 4,059 | 4,109 |
| 第132計算期間末日 | (令和 4年 5月20日) | 88,948,826 | 90,174,183 | 3,630 | 3,680 |
| 第133計算期間末日 | (令和 4年 6月20日) | 87,273,270 | 88,481,254 | 3,612 | 3,662 |
| 第134計算期間末日 | (令和 4年 7月20日) | 79,871,311 | 81,070,870 | 3,329 | 3,379 |
| 第135計算期間末日 | (令和 4年 8月22日) | 88,638,531 | 89,869,289 | 3,601 | 3,651 |
| 第136計算期間末日 | (令和 4年 9月20日) | 89,230,786 | 90,461,544 | 3,625 | 3,675 |
| 第137計算期間末日 | (令和 4年10月20日) | 85,924,727 | 87,162,362 | 3,471 | 3,521 |
| 第138計算期間末日 | (令和 4年11月21日) | 89,555,331 | 90,875,023 | 3,393 | 3,443 |
| 第139計算期間末日 | (令和 4年12月20日) | 89,440,200 | 90,747,342 | 3,421 | 3,471 |
| 令和 3年12月末日 | 87,571,257 | ― | 3,397 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 89,714,821 | ― | 3,480 | ― | |
| 2月末日 | 89,581,562 | ― | 3,503 | ― | |
| 3月末日 | 95,327,457 | ― | 3,935 | ― | |
| 4月末日 | 91,184,634 | ― | 3,723 | ― | |
| 5月末日 | 93,586,139 | ― | 3,894 | ― | |
| 6月末日 | 86,012,364 | ― | 3,539 | ― | |
| 7月末日 | 86,156,556 | ― | 3,487 | ― | |
| 8月末日 | 91,600,406 | ― | 3,721 | ― | |
| 9月末日 | 82,856,787 | ― | 3,366 | ― | |
| 10月末日 | 90,849,622 | ― | 3,451 | ― | |
| 11月末日 | 90,980,547 | ― | 3,450 | ― | |
| 12月末日 | 87,394,141 | ― | 3,351 | ― | |
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