有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)【みなし訂正有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (TRY)	投資信託 受益証券	―	134,521.4428	5,600.00 5,716.00	753,320,079 768,924,567	― ―	8.66
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (AUD)	投資信託 受益証券	―	87,424.1518	8,404.00 8,562.00	734,712,571 748,525,587	― ―	8.43
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (RUB)	投資信託 受益証券	―	128,280.7767	5,700.00 5,830.00	731,200,427 747,876,928	― ―	8.43
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (KRW)	投資信託 受益証券	―	74,020.7313	9,869.00 10,010.00	730,510,597 740,947,520	― ―	8.35
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (INR)	投資信託 受益証券	―	82,166.4620	9,002.00 9,014.00	739,662,490 740,648,488	― ―	8.35
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅲ - クラスJ (EUR)	投資信託 受益証券	―	80,628.9730	9,048.00 9,133.00	729,530,947 736,384,410	― ―	8.30
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅲ - クラスJ (GBP)	投資信託 受益証券	―	85,367.1906	8,574.00 8,624.00	731,938,292 736,206,651	― ―	8.30
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (CAD)	投資信託 受益証券	―	88,001.5373	8,167.00 8,364.00	718,708,555 736,044,857	― ―	8.29
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (IDR)	投資信託 受益証券	―	91,930.7862	7,889.00 7,941.00	725,241,972 730,022,373	― ―	8.23
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅲ - クラスJ (USD)	投資信託 受益証券	―	73,229.0523	9,948.00 9,950.00	728,482,612 728,629,070	― ―	8.21
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (BRL)	投資信託 受益証券	―	142,797.5697	5,030.00 5,035.00	718,271,775 718,985,763	― ―	8.10
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (MXN)	投資信託 受益証券	―	107,193.3037	6,663.00 6,490.00	714,228,982 695,684,541	― ―	7.84
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	12,234,366	1.0184 1.0184	12,459,478 12,459,478	― ―	0.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.48
親投資信託受益証券	0.14
合 計	99.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。