有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

【提出】
2022/09/16 9:10
【資料】
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【項目】
143項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

令和 4年 6月30日現在

国/
地域		種類銘柄名数量簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
バミューダ投資信託受益証券ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (TRY)166,029.25691,209200,729,3711,278212,185,3908.78
バミューダ投資信託受益証券ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (CNH)64,569.81143,166204,428,0223,169204,621,7328.47
バミューダ投資信託受益証券ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅲ - クラスJ (USD)24,075.49218,516205,026,8908,483204,232,3998.45
バミューダ投資信託受益証券ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (INR)32,105.22226,387205,056,0546,300202,262,8998.37
バミューダ投資信託受益証券ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (MXN)38,768.16955,105197,911,5055,203201,710,7858.35
バミューダ投資信託受益証券ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (CAD)31,144.77396,383198,797,0916,467201,413,2528.34
バミューダ投資信託受益証券ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (IDR)32,494.20976,197201,366,6176,184200,944,1928.32
バミューダ投資信託受益証券ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅲ - クラスJ (EUR)29,875.51826,686199,747,7146,669199,239,8308.25
バミューダ投資信託受益証券ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (AUD)31,488.33846,273197,526,3466,229196,140,8598.12
バミューダ投資信託受益証券ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅲ - クラスJ (GBP)30,318.98546,526197,861,6986,466196,042,5598.12
バミューダ投資信託受益証券ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (KRW)28,961.79126,797196,853,2946,766195,955,4798.11
バミューダ投資信託受益証券ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (BRL)73,268.17142,602190,643,7812,550186,833,8377.73
日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド3,307,9931.01823,368,1981.01823,368,1980.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 6月30日現在

種類投資比率(%)
投資信託受益証券99.42
親投資信託受益証券0.14
合計99.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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