PIMCOニューワールドインカムファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

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    2021/03/19 9:07
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    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    a評価額上位30銘柄

    令和 2年12月30日現在

    国/
    地域    		種類銘柄名数量簿価
    単価
    (円)    		簿価
    金額
    (円)    		評価
    単価
    (円)    		評価
    金額
    (円)    		投資
    比率
    (%)
    バミューダ投資信託受益証券ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (TRY)121,212.22822,499302,909,3582,614316,848,7648.83
    バミューダ投資信託受益証券ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅲ - クラスJ (GBP)40,252.05797,446299,716,8237,477300,964,6368.39
    バミューダ投資信託受益証券ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (MXN)55,234.00165,362296,164,7165,404298,484,5448.32
    バミューダ投資信託受益証券ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅲ - クラスJ (EUR)36,858.71868,052296,786,4028,084297,965,8818.30
    バミューダ投資信託受益証券ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (AUD)41,875.29497,084296,644,5897,112297,817,0978.30
    バミューダ投資信託受益証券ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (INR)42,901.36356,873294,861,0716,923297,006,1398.28
    バミューダ投資信託受益証券ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅲ - クラスJ (USD)33,720.46098,712293,772,6558,743294,817,9898.22
    バミューダ投資信託受益証券ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (KRW)35,560.08268,222292,374,9998,282294,508,6048.21
    バミューダ投資信託受益証券ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (CAD)43,124.44866,809293,634,3706,821294,151,8638.20
    バミューダ投資信託受益証券ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (IDR)44,587.33126,602294,365,5606,594294,008,8618.19
    バミューダ投資信託受益証券ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (RUB)77,119.28473,790292,282,0893,785291,896,4928.13
    バミューダ投資信託受益証券ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (BRL)111,154.75662,626291,892,3902,589287,779,6648.02
    日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド5,056,1771.01825,148,1991.01825,148,1990.14

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    b全銘柄の種類/業種別投資比率

    令和 2年12月30日現在

    種類投資比率(%)
    投資信託受益証券99.38
    親投資信託受益証券0.14
    合計99.53

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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