有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (BRL)	投資信託 受益証券	―	6,597.4299	8,021.37 8,015.00	52,920,483 52,878,400	― ―	8.39
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (TRY)	投資信託 受益証券	―	5,560.9343	9,428.51 9,458.00	52,431,359 52,595,316	― ―	8.35
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (AUD)	投資信託 受益証券	―	5,039.1106	10,403.00 10,393.00	52,421,906 52,371,476	― ―	8.31
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (KRW)	投資信託 受益証券	―	4,748.5819	11,025.63 10,990.00	52,356,120 52,186,915	― ―	8.28
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (INR)	投資信託 受益証券	―	5,092.2746	10,205.07 10,234.00	51,967,025 52,114,338	― ―	8.27
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅲ - クラスJ (GBP)	投資信託 受益証券	―	4,603.0068	11,325.10 11,309.00	52,129,541 52,055,403	― ―	8.26
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (RUB)	投資信託 受益証券	―	5,426.1065	9,824.22 9,557.00	53,307,279 51,857,299	― ―	8.23
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅲ - クラスJ (USD)	投資信託 受益証券	―	5,036.1082	10,207.58 10,281.00	51,406,490 51,776,228	― ―	8.22
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (CAD)	投資信託 受益証券	―	5,162.6858	10,035.29 10,014.00	51,809,061 51,699,135	― ―	8.21
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (IDR)	投資信託 受益証券	―	5,685.6846	8,880.66 9,089.00	50,492,678 51,677,187	― ―	8.20
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (MXN)	投資信託 受益証券	―	5,142.0396	10,062.08 10,018.00	51,739,654 51,512,952	― ―	8.18
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅲ - クラスJ (EUR)	投資信託 受益証券	―	4,844.1392	10,561.10 10,451.00	51,159,456 50,626,098	― ―	8.04
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	554,804	1.0180 1.0181	564,845 564,845	― ―	0.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.09
合 計	99.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。