有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)【みなし訂正有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (TRY)	投資信託 受益証券	―	4,331.1201	5,600.00 5,716.00	24,254,272 24,756,682	― ―	8.62
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (AUD)	投資信託 受益証券	―	2,815.9588	8,404.00 8,562.00	23,665,317 24,110,239	― ―	8.40
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (RUB)	投資信託 受益証券	―	4,131.8762	5,700.00 5,830.00	23,551,694 24,088,838	― ―	8.39
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (KRW)	投資信託 受益証券	―	2,384.2893	9,869.00 10,010.00	23,530,551 23,866,735	― ―	8.31
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (INR)	投資信託 受益証券	―	2,646.2654	9,002.00 9,014.00	23,821,681 23,853,436	― ―	8.31
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅲ - クラスJ (EUR)	投資信託 受益証券	―	2,597.3261	9,048.00 9,133.00	23,500,606 23,721,379	― ―	8.26
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (CAD)	投資信託 受益証券	―	2,835.2516	8,167.00 8,364.00	23,155,499 23,714,044	― ―	8.26
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅲ - クラスJ (GBP)	投資信託 受益証券	―	2,749.7135	8,574.00 8,624.00	23,576,043 23,713,529	― ―	8.26
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (IDR)	投資信託 受益証券	―	2,961.5486	7,889.00 7,941.00	23,363,656 23,517,657	― ―	8.19
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅲ - クラスJ (USD)	投資信託 受益証券	―	2,358.9466	9,948.00 9,950.00	23,466,800 23,471,518	― ―	8.18
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (BRL)	投資信託 受益証券	―	4,600.6892	5,030.00 5,035.00	23,141,466 23,164,470	― ―	8.07
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (MXN)	投資信託 受益証券	―	3,453.4084	6,663.00 6,490.00	23,010,060 22,412,620	― ―	7.81
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	348,598	1.0184 1.0184	355,012 355,012	― ―	0.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.12
合 計	99.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。