有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年1月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (BRL)	投資信託 受益証券	―	8,970.8023	7,332.10 7,412.00	65,774,906 66,491,586	― ―	8.75
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (INR)	投資信託 受益証券	―	6,290.3158	10,265.99 10,433.00	64,576,354 65,626,864	― ―	8.63
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (IDR)	投資信託 受益証券	―	7,152.2603	9,198.70 9,026.00	65,791,499 64,556,301	― ―	8.49
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (KRW)	投資信託 受益証券	―	5,889.7582	10,979.40 10,888.00	64,666,065 64,127,687	― ―	8.44
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅲ - クラスJ (GBP)	投資信託 受益証券	―	5,978.8609	11,158.11 10,682.00	66,712,794 63,866,192	― ―	8.40
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅲ - クラスJ (USD)	投資信託 受益証券	―	5,862.6480	10,977.82 10,885.00	64,359,132 63,814,923	― ―	8.39
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (MXN)	投資信託 受益証券	―	6,747.1111	9,690.33 9,445.00	65,381,754 63,726,464	― ―	8.38
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (TRY)	投資信託 受益証券	―	6,859.0600	9,469.68 9,044.00	64,953,151 62,033,338	― ―	8.16
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (AUD)	投資信託 受益証券	―	6,674.0009	9,776.23 9,269.00	65,246,603 61,861,314	― ―	8.14
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅲ - クラスJ (EUR)	投資信託 受益証券	―	6,545.2924	10,200.21 9,363.00	66,763,413 61,283,572	― ―	8.06
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (CAD)	投資信託 受益証券	―	6,567.5581	10,018.22 9,166.00	65,795,271 60,198,237	― ―	7.92
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (RUB)	投資信託 受益証券	―	11,059.9167	6,073.86 5,317.00	67,176,491 58,805,577	― ―	7.74
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	554,804	1.0183 1.0183	564,956 564,956	― ―	0.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年1月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.50
親投資信託受益証券	0.07
合 計	99.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。