剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年4月19日至平成25年10月18日	当中間計算期間自平成26年4月19日至平成26年10月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		1,455,781,123	19,764,130
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,634,146,586	5,467,681,735
剰余金増加額又は欠損金減少額		112,942,015	107,126,533
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,942,015	107,126,533
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,707,770,256	511,481,691
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,707,770,256	511,481,691
中間剰余金又は中間欠損金(△)		7,501,513,296	4,208,664,450

2015/01/09 9:12

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成25年4月19日至 平成25年10月18日	当中間計算期間自 平成26年4月19日至 平成26年10月18日
	※1	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	97,237,073円	55,034,700円

(金融商品に関する注記)

2015/01/09 9:12

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/01/09 9:12