ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月18日 | 2014年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 371,430,901 | 329,791,570 |
| 金銭信託 | － | 1,021,311 |
| コール・ローン | 1,916,286,461 | 232,168,285 |
| 株式 | 16,624,826,240 | 14,832,789,825 |
| 派生商品評価勘定 | 48,429 | 18,878 |
| 未収入金 | 15,624,467 | 260,633,179 |
| 未収配当金 | 15,887,013 | 3,992,250 |
| 未収利息 | － | 237 |
| 流動資産計 | 18,944,103,511 | 15,660,415,535 |
| 資産の部合計 | 18,944,103,511 | 15,660,415,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,321 | 1,213 |
| 未払金 | 101,691,454 | 204,949,102 |
| 未払収益分配金 | 1,190,705,889 | － |
| 未払解約金 | 78,317,809 | 59,802,131 |
| 未払受託者報酬 | 5,501,909 | 4,575,202 |
| 未払委託者報酬 | 192,568,120 | 160,133,466 |
| その他未払費用 | 564,379 | 457,434 |
| 流動負債計 | 1,569,362,881 | 429,918,548 |
| 負債の部合計 | 1,569,362,881 | 429,918,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,907,058,895 | 11,021,832,537 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,467,681,735 | 4,208,664,450 |
| （分配準備積立金） | 5,196,005,577 | 4,716,143,555 |
| 元本等合計 | 17,374,740,630 | 15,230,496,987 |
| 純資産の部合計 | 17,374,740,630 | 15,230,496,987 |
| 負債・純資産合計 | 18,944,103,511 | 15,660,415,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
