ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月19日 至 2013年10月18日 | 自 2014年4月19日 至 2014年10月18日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 206,409,443 | 127,040,341 |
| 受取利息 | 208,627 | 130,300 |
| 有価証券売買等損益 | 5,498,035,038 | -871,773,074 |
| 為替差損益 | 501,814,540 | 77,525,082 |
| 営業収益合計 | 6,206,467,648 | -667,077,351 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,863,647 | 4,575,202 |
| 委託者報酬 | 275,229,375 | 160,133,466 |
| その他費用 | 5,398,552 | 3,111,978 |
| 営業費用合計 | 288,491,574 | 167,820,646 |
| 全事業営業利益 | 5,917,976,074 | -834,897,997 |
| 当期経常利益 | 5,917,976,074 | -834,897,997 |
| 当年度純利益 | 5,917,976,074 | -834,897,997 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,455,781,123 | 19,764,130 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,467,681,735 | 4,208,664,450 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,942,015 | 107,126,533 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,942,015 | 107,126,533 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,707,770,256 | 511,481,691 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,707,770,256 | 511,481,691 |
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