ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月19日 至 2014年10月18日 | 自 2015年4月21日 至 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 127,040,341 | 139,144,965 |
| 受取利息 | 130,300 | 104,615 |
| 有価証券売買等損益 | -871,773,074 | -1,212,868,951 |
| 為替差損益 | 77,525,082 | 245,319,648 |
| 営業収益合計 | -667,077,351 | -828,299,723 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,575,202 | 4,373,625 |
| 委託者報酬 | 160,133,466 | 153,078,524 |
| その他費用 | 3,111,978 | 4,584,278 |
| 営業費用合計 | 167,820,646 | 162,036,427 |
| 全事業営業損失（△） | -834,897,997 | -990,336,150 |
| 当期経常損失（△） | -834,897,997 | -990,336,150 |
| 四半期純損失（△） | -834,897,997 | -990,336,150 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,764,130 | -10,718,801 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,705,984,534 | 5,348,854,468 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,126,533 | 264,516,669 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,126,533 | 264,516,669 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 511,481,691 | 642,029,386 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 511,481,691 | 642,029,386 |
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