ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月21日 至 2015年10月20日 | 自 2016年4月19日 至 2016年10月18日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 139,144,965 | 104,347,530 |
| 受取利息 | 104,615 | 109,459 |
| 有価証券売買等損益 | -1,212,868,951 | 430,036,290 |
| 為替差損益 | 245,319,648 | -617,699,374 |
| 営業収益合計 | -828,299,723 | -83,206,095 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 44,159 |
| 受託者報酬 | 4,373,625 | 2,931,269 |
| 委託者報酬 | 153,078,524 | 102,595,662 |
| その他費用 | 4,584,278 | 2,649,672 |
| 営業費用合計 | 162,036,427 | 108,220,762 |
| 全事業営業損失（△） | -990,336,150 | -191,426,857 |
| 当期経常損失（△） | -990,336,150 | -191,426,857 |
| 四半期純損失（△） | -990,336,150 | -191,426,857 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -10,718,801 | -37,712,598 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,774,747,504 | 2,311,937,137 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 264,516,669 | 45,313,797 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 264,516,669 | 45,313,797 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 642,029,386 | 354,409,905 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 642,029,386 | 354,409,905 |
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