ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月19日 至 2016年10月18日 | 自 2017年4月19日 至 2017年10月18日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 104,347,530 | 87,016,319 |
| 受取利息 | 109,459 | 784,657 |
| 有価証券売買等損益 | 430,036,290 | 1,265,010,013 |
| 為替差損益 | -617,699,374 | 585,077,208 |
| 営業収益合計 | -83,206,095 | 1,937,888,197 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 44,159 | 58,185 |
| 受託者報酬 | 2,931,269 | 2,798,481 |
| 委託者報酬 | 102,595,662 | 97,948,765 |
| その他費用 | 2,649,672 | 2,828,350 |
| 営業費用合計 | 108,220,762 | 103,633,781 |
| 全事業営業損失（△） | -191,426,857 | 1,834,254,416 |
| 当期経常損失（△） | -191,426,857 | 1,834,254,416 |
| 四半期純損失（△） | -191,426,857 | 1,834,254,416 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -37,712,598 | 249,841,186 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,463,516,124 | 4,401,826,038 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,313,797 | 151,861,762 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,313,797 | 151,861,762 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 354,409,905 | 797,965,078 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 354,409,905 | 797,965,078 |
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