ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月18日 | 2017年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 74,735,447 | 263,105,186 |
| コール・ローン | 695,254,987 | 214,623,366 |
| 株式 | 10,077,904,509 | 9,569,449,799 |
| 派生商品評価勘定 | 29,512 | 60,921 |
| 未収入金 | 129,060,294 | 220,830,583 |
| 未収配当金 | 25,252,889 | 6,785,676 |
| 流動資産計 | 11,002,237,638 | 10,274,855,531 |
| 資産の部合計 | 11,002,237,638 | 10,274,855,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,518 | 153,897 |
| 未払金 | 10,534,404 | 9,873,218 |
| 未払収益分配金 | 418,781,402 | － |
| 未払解約金 | 20,335,653 | 137,612,068 |
| 未払受託者報酬 | 3,029,001 | 2,798,481 |
| 未払委託者報酬 | 106,016,595 | 97,948,765 |
| その他未払費用 | 303,893 | 279,763 |
| 流動負債計 | 559,031,466 | 248,666,192 |
| 負債の部合計 | 559,031,466 | 248,666,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,979,690,048 | 5,624,363,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,463,516,124 | 4,401,826,038 |
| （分配準備積立金） | 3,342,587,898 | 2,592,261,359 |
| 元本等合計 | 10,443,206,172 | 10,026,189,339 |
| 純資産の部合計 | 10,443,206,172 | 10,026,189,339 |
| 負債・純資産合計 | 11,002,237,638 | 10,274,855,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
