ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月18日 | 2018年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 297,234,434 | 296,932,832 |
| 金銭信託 | 109,797,575 | － |
| コール・ローン | 304,208,564 | 173,417,278 |
| 株式 | 8,744,501,314 | 7,598,552,895 |
| 流動資産計 | 9,486,222,743 | 8,142,911,943 |
| 派生商品評価勘定 | 262,406 | 9,180 |
| 未収入金 | 22,771,964 | 70,011,570 |
| 未収配当金 | 7,446,486 | 3,988,188 |
| 資産の部合計 | 9,486,222,743 | 8,142,911,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,098 | 23,773 |
| 未払解約金 | － | 10,849,152 |
| 未払金 | 89,241,767 | 22,674,030 |
| その他未払費用 | 266,259 | 240,381 |
| 未払収益分配金 | 240,841,585 | － |
| 流動負債計 | 425,916,460 | 119,932,089 |
| 未払受託者報酬 | 2,653,582 | 2,392,868 |
| 未払委託者報酬 | 92,877,169 | 83,751,885 |
| 負債の部合計 | 425,916,460 | 119,932,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,352,035,242 | 4,941,263,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,708,271,041 | 3,081,716,571 |
| （分配準備積立金） | 2,851,356,735 | 2,597,405,154 |
| 元本等合計 | 9,060,306,283 | 8,022,979,854 |
| 純資産の部合計 | 9,060,306,283 | 8,022,979,854 |
| 負債・純資産合計 | 9,486,222,743 | 8,142,911,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
