ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月19日 至 2017年10月18日 | 自 2018年4月19日 至 2018年10月18日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 87,016,319 | 76,792,700 |
| 受取利息 | 784,657 | 1,094,536 |
| 有価証券売買等損益 | 1,265,010,013 | -472,223,842 |
| 営業収益合計 | 1,937,888,197 | -238,342,826 |
| 為替差損益 | 585,077,208 | 155,993,780 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 58,185 | 22,288 |
| 受託者報酬 | 2,798,481 | 2,392,868 |
| その他費用 | 2,828,350 | 2,983,866 |
| 委託者報酬 | 97,948,765 | 83,751,885 |
| 営業費用合計 | 103,633,781 | 89,150,907 |
| 全事業営業損失（△） | 1,834,254,416 | -327,493,733 |
| 当期経常損失（△） | 1,834,254,416 | -327,493,733 |
| 四半期純損失（△） | 1,834,254,416 | -327,493,733 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 249,841,186 | 14,754,378 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,708,271,041 | 3,081,716,571 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 151,861,762 | 48,245,316 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 151,861,762 | 48,245,316 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 797,965,078 | 332,551,675 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 797,965,078 | 332,551,675 |
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