ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月19日 至 2018年10月18日 | 自 2019年4月19日 至 2019年10月18日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 76,792,700 | 77,366,994 |
| 受取利息 | 1,094,536 | 1,601,603 |
| 有価証券売買等損益 | -472,223,842 | -15,910,227 |
| 営業収益合計 | -238,342,826 | -188,395,658 |
| 為替差損益 | 155,993,780 | -251,454,028 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 22,288 | 33,441 |
| 受託者報酬 | 2,392,868 | 1,887,510 |
| その他費用 | 2,983,866 | 3,136,738 |
| 委託者報酬 | 83,751,885 | 66,064,534 |
| 営業費用合計 | 89,150,907 | 71,122,223 |
| 全事業営業損失（△） | -327,493,733 | -259,517,881 |
| 当期経常損失（△） | -327,493,733 | -259,517,881 |
| 四半期純損失（△） | -327,493,733 | -259,517,881 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 14,754,378 | -49,028,200 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,251,127,911 | 2,920,173,990 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,245,316 | 163,191,959 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,245,316 | 163,191,959 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 332,551,675 | 283,656,199 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 332,551,675 | 283,656,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
