ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月19日 至 2019年10月18日 | 自 2020年4月21日 至 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 77,366,994 | 36,462,078 |
| 受取利息 | 1,601,603 | 5,948 |
| 有価証券売買等損益 | -15,910,227 | 1,168,131,923 |
| 営業収益合計 | -188,395,658 | 1,248,772,617 |
| 為替差損益 | -251,454,028 | 44,172,668 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 33,441 | 34,608 |
| 受託者報酬 | 1,887,510 | 1,533,455 |
| その他費用 | 3,136,738 | 2,179,386 |
| 委託者報酬 | 66,064,534 | 53,672,061 |
| 営業費用合計 | 71,122,223 | 57,419,510 |
| 全事業営業損失（△） | -259,517,881 | 1,191,353,107 |
| 当期経常損失（△） | -259,517,881 | 1,191,353,107 |
| 四半期純損失（△） | -259,517,881 | 1,191,353,107 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -49,028,200 | 93,601,880 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 932,062,172 | 1,946,517,556 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 163,191,959 | 13,765,446 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 163,191,959 | 13,765,446 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 283,656,199 | 97,061,289 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 283,656,199 | 97,061,289 |
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