ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 137,680,000 | 98,451,199 |
| コール・ローン | 112,495,779 | 152,365,494 |
| 株式 | 4,836,631,226 | 5,433,249,278 |
| 流動資産計 | 5,105,978,604 | 5,711,202,678 |
| 派生商品評価勘定 | 1,316 | 61 |
| 未収入金 | 16,509,709 | 26,232,901 |
| 未収配当金 | 2,660,574 | 903,745 |
| 資産の部合計 | 5,105,978,604 | 5,711,202,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 799 | 144 |
| その他未払費用 | 183,413 | 153,264 |
| 未払金 | 13,987,232 | － |
| 流動負債計 | 89,195,064 | 68,094,232 |
| 未払解約金 | 8,989,672 | 12,735,308 |
| 未払受託者報酬 | 1,834,248 | 1,533,455 |
| 未払委託者報酬 | 64,199,700 | 53,672,061 |
| 負債の部合計 | 89,195,064 | 68,094,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,084,721,368 | 3,696,590,890 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 932,062,172 | 1,946,517,556 |
| （分配準備積立金） | 1,964,081,053 | 1,761,955,931 |
| 元本等合計 | 5,016,783,540 | 5,643,108,446 |
| 純資産の部合計 | 5,016,783,540 | 5,643,108,446 |
| 負債・純資産合計 | 5,105,978,604 | 5,711,202,678 |
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