ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2021年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 96,441,105 |
| コール・ローン | 922,276,549 | 231,128,028 |
| 株式 | 6,556,569,889 | 7,001,780,982 |
| 流動資産計 | 8,375,689,441 | 7,350,553,051 |
| 社債券 | － | 11,562,156 |
| 派生商品評価勘定 | 412,733 | 25 |
| 未収入金 | 887,302,490 | 6,134,700 |
| 未収配当金 | 9,127,780 | 3,369,444 |
| 未収利息 | － | 136,611 |
| 資産の部合計 | 8,375,689,441 | 7,350,553,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 80 | 1,065 |
| 未払解約金 | 9,009,960 | 18,801,798 |
| 前受金 | 722,818,287 | － |
| その他未払費用 | 182,043 | 194,518 |
| 未払金 | － | 8,043,337 |
| 流動負債計 | 1,546,843,803 | 97,098,961 |
| 未払収益分配金 | 749,422,974 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,816,910 | 1,946,029 |
| 未払委託者報酬 | 63,593,549 | 68,112,214 |
| 負債の部合計 | 1,546,843,803 | 97,098,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,406,468,066 | 3,354,776,671 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,422,377,572 | 3,898,677,419 |
| （分配準備積立金） | 2,440,595,707 | 2,270,777,516 |
| 元本等合計 | 6,828,845,638 | 7,253,454,090 |
| 純資産の部合計 | 6,828,845,638 | 7,253,454,090 |
| 負債・純資産合計 | 8,375,689,441 | 7,350,553,051 |
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