ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月18日 | 2022年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 221,965,960 | 221,769,138 |
| コール・ローン | 294,799,590 | 109,039,137 |
| 株式 | 6,471,862,284 | 5,788,408,215 |
| 派生商品評価勘定 | 166,948 | － |
| 未収入金 | 74,201,413 | 393,837 |
| 未収配当金 | 15,216,349 | 2,261,515 |
| 流動資産計 | 7,078,212,544 | 6,121,871,842 |
| 資産の部合計 | 7,078,212,544 | 6,121,871,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 270,732 | － |
| 未払金 | 11,288,510 | － |
| 未払収益分配金 | 208,952,649 | － |
| 未払解約金 | 16,894,079 | 4,704 |
| 未払受託者報酬 | 1,902,890 | 1,745,887 |
| 未払委託者報酬 | 66,602,992 | 61,107,552 |
| その他未払費用 | 190,202 | 174,506 |
| 流動負債計 | 306,102,054 | 63,032,649 |
| 負債の部合計 | 306,102,054 | 63,032,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,214,656,141 | 3,005,071,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,557,454,349 | 3,053,767,922 |
| （分配準備積立金） | 2,426,927,252 | 2,239,860,377 |
| 元本等合計 | 6,772,110,490 | 6,058,839,193 |
| 純資産の部合計 | 6,772,110,490 | 6,058,839,193 |
| 負債・純資産合計 | 7,078,212,544 | 6,121,871,842 |
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