ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月20日 至 2021年10月19日 | 自 2022年4月19日 至 2022年10月18日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 39,278,383 | 61,266,281 |
| 受取利息 | 261,019 | 933,122 |
| 有価証券売買等損益 | 293,138,785 | -1,120,525,378 |
| 為替差損益 | 276,356,223 | 836,359,093 |
| その他収益 | 86,760 | 1,576 |
| 営業収益合計 | 609,121,170 | -221,965,306 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 27,457 | 8,198 |
| 受託者報酬 | 1,946,029 | 1,745,887 |
| 委託者報酬 | 68,112,214 | 61,107,552 |
| その他費用 | 4,181,655 | 2,729,599 |
| 営業費用合計 | 74,267,355 | 65,591,236 |
| 全事業営業損失（△） | 534,853,815 | -287,556,542 |
| 当期経常損失（△） | 534,853,815 | -287,556,542 |
| 四半期純損失（△） | 534,853,815 | -287,556,542 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 14,805,913 | -15,303,111 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,557,454,349 | 3,053,767,922 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 205,598,566 | 45,664,852 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 205,598,566 | 45,664,852 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 249,346,621 | 277,097,848 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 249,346,621 | 277,097,848 |
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