ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月21日 至 2020年10月20日 | 自 2021年4月20日 至 2021年10月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 36,462,078 | 39,278,383 |
| 受取利息 | 5,948 | 261,019 |
| 有価証券売買等損益 | 1,168,131,923 | 293,138,785 |
| 営業収益合計 | 1,248,772,617 | 609,121,170 |
| 為替差損益 | 44,172,668 | 276,356,223 |
| その他収益 | － | 86,760 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 34,608 | 27,457 |
| 受託者報酬 | 1,533,455 | 1,946,029 |
| その他費用 | 2,179,386 | 4,181,655 |
| 委託者報酬 | 53,672,061 | 68,112,214 |
| 営業費用合計 | 57,419,510 | 74,267,355 |
| 全事業営業損失（△） | 1,191,353,107 | 534,853,815 |
| 当期経常損失（△） | 1,191,353,107 | 534,853,815 |
| 四半期純損失（△） | 1,191,353,107 | 534,853,815 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 93,601,880 | 14,805,913 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,422,377,572 | 3,898,677,419 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,765,446 | 205,598,566 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,765,446 | 205,598,566 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,061,289 | 249,346,621 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,061,289 | 249,346,621 |
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