ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月18日 | 2016年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 128,964,306 | 300,362,947 |
| 金銭信託 | 337,887,817 | － |
| コール・ローン | － | 236,120,192 |
| 株式 | 11,369,375,195 | 9,955,542,315 |
| 派生商品評価勘定 | 51,565 | 58,143 |
| 未収入金 | 101,517,035 | 34,538,348 |
| 未収配当金 | 9,115,890 | 1,756,304 |
| 流動資産計 | 11,946,911,808 | 10,528,378,249 |
| 資産の部合計 | 11,946,911,808 | 10,528,378,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 70,253 | － |
| 未払金 | － | 36,625,365 |
| 未払解約金 | 5,338,028 | 19,625,533 |
| 未払受託者報酬 | 3,537,612 | 2,931,269 |
| 未払委託者報酬 | 123,818,042 | 102,595,662 |
| その他未払費用 | 353,669 | 293,048 |
| 流動負債計 | 133,117,604 | 162,070,877 |
| 負債の部合計 | 133,117,604 | 162,070,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,039,046,700 | 8,054,370,235 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,774,747,504 | 2,311,937,137 |
| （分配準備積立金） | 5,053,215,335 | 4,414,527,990 |
| 元本等合計 | 11,813,794,204 | 10,366,307,372 |
| 純資産の部合計 | 11,813,794,204 | 10,366,307,372 |
| 負債・純資産合計 | 11,946,911,808 | 10,528,378,249 |
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