ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド、ダイワ⁄ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 111,559,995 | 358,787,736 |
| コール・ローン | 1,224,790,932 | 247,493,834 |
| 株式 | 16,413,914,798 | 14,295,899,867 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,134 |
| 未収入金 | 81,254,508 | 272,560,515 |
| 未収配当金 | 7,377,855 | 2,454,682 |
| 流動資産計 | 17,838,898,088 | 15,177,202,768 |
| 資産の部合計 | 17,838,898,088 | 15,177,202,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,112 | － |
| 未払金 | － | 68,509,785 |
| 未払収益分配金 | 710,227,932 | － |
| 未払解約金 | 105,440,050 | 2,019,810 |
| 未払受託者報酬 | 4,739,618 | 4,373,625 |
| 未払委託者報酬 | 165,888,125 | 153,078,524 |
| その他未払費用 | 478,389 | 437,270 |
| 流動負債計 | 986,800,226 | 228,419,014 |
| 負債の部合計 | 986,800,226 | 228,419,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,146,113,328 | 9,599,929,286 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,705,984,534 | 5,348,854,468 |
| （分配準備積立金） | 6,253,340,241 | 5,664,890,358 |
| 元本等合計 | 16,852,097,862 | 14,948,783,754 |
| 純資産の部合計 | 16,852,097,862 | 14,948,783,754 |
| 負債・純資産合計 | 17,838,898,088 | 15,177,202,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
