剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年4月19日至平成26年10月18日	当中間計算期間自平成27年4月21日至平成27年10月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		19,764,130	△10,718,801
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,467,681,735	6,705,984,534
剰余金増加額又は欠損金減少額		107,126,533	264,516,669
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	107,126,533	264,516,669
剰余金減少額又は欠損金増加額		511,481,691	642,029,386
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	511,481,691	642,029,386
中間剰余金又は中間欠損金(△)		4,208,664,450	5,348,854,468

2016/01/13 9:12

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成26年4月19日至 平成26年10月18日	当中間計算期間自 平成27年4月21日至 平成27年10月20日
1.	※1	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	55,034,700円	52,756,415円
2.	※2	その他費用	該当事項はありません。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。

(金融商品に関する注記)

2016/01/13 9:12