剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年4月19日至平成29年10月18日	当中間計算期間自平成30年4月19日至平成30年10月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		249,841,186	14,754,378
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,463,516,124	3,708,271,041
剰余金増加額又は欠損金減少額		151,861,762	48,245,316
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	151,861,762	48,245,316
剰余金減少額又は欠損金増加額		797,965,078	332,551,675
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	797,965,078	332,551,675
中間剰余金又は中間欠損金(△)		4,401,826,038	3,081,716,571

2019/01/11 9:07

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成29年4月19日至 平成29年10月18日	当中間計算期間自 平成30年4月19日至 平成30年10月18日
1.	※1	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	33,678,679円	28,785,097円
2.	※2	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。

(金融商品に関する注記)

2019/01/11 9:07