会計方針の変更に2019/07/11 9:18 #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 時価のあるもの純資産 直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2019/07/11 9:18 #11 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産 額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第8期 自 平成30年4月19日 至 平成31年4月18日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産 額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 第7期 平成30年4月18日現在 第8期 平成31年4月18日現在 1. ※1 期首元本額 6,979,690,048円 5,352,035,242円 期中追加設定元本額 449,481,144円 89,177,096円 期中一部解約元本額 2,077,135,950円 886,706,930円 2. 計算期間末日における受益権の総数 5,352,035,242口 4,554,505,408口 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第7期 自 平成29年4月19日 至 平成30年4月18日 第8期 自 平成30年4月19日 至 平成31年4月18日 1. ※1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 65,603,366円 52,668,904円 2. ※2 その他費用 該当事項はありません。 主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。 3. ※3 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(114,797,829円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(599,982,182円)、投資信託約款に規定される収益調整金(875,306,218円)及び分配準備積立金(2,377,418,309円)より分配対象額は3,967,504,538円(1万口当たり7,413.08円)であり、うち240,841,585円(1万口当たり450円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,885,020円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(55,443,446円)、投資信託約款に規定される収益調整金(787,705,578円)及び分配準備積立金(2,384,009,431円)より分配対象額は3,269,043,475円(1万口当たり7,177.60円)であり、分配を行っておりません。 (金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第8期 自 平成30年4月19日 至 平成31年4月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第8期 平成31年4月18日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第7期 平成30年4月18日現在 第8期 平成31年4月18日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 778,865,457 △34,287,105 合計 778,865,457 △34,287,105 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
通貨関連 第7期 平成30年4月18日 現在 第8期 平成31年4月18日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 59,282,230 - 59,313,824 △31,594 23,127,111 - 23,142,818 △15,707 アメリカ・ドル 59,282,230 - 59,313,824 △31,594 7,740,709 - 7,737,254 3,455 スイス・フラン - - - - 7,731,094 - 7,731,094 0 南アフリカ・ ランド - - - - 7,655,308 - 7,674,470 △19,162 買 建 59,282,230 - 59,540,132 257,902 23,127,111 - 23,120,528 △6,583 アメリカ・ドル - - - - 15,386,402 - 15,380,285 △6,117 イギリス・2019/07/11 9:18 #12 純資産の推移-001 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2012年4月18日) 73,585,036,061 73,585,036,061 0.9231 0.9231 第2計算期間末 (2013年4月18日) 32,447,659,471 33,838,335,115 1.1666 1.2166 第3計算期間末 (2014年4月18日) 17,374,740,630 18,565,446,519 1.4592 1.5592 第4計算期間末 (2015年4月20日) 16,852,097,862 17,562,325,794 1.6609 1.7309 第5計算期間末 (2016年4月18日) 11,813,794,204 11,813,794,204 1.3070 1.3070 第6計算期間末 (2017年4月18日) 10,443,206,172 10,861,987,574 1.4962 1.5562 第7計算期間末 (2018年4月18日) 9,060,306,283 9,301,147,868 1.6929 1.7379 2018年4月末日 9,088,067,115 - 1.6993 - 5月末日 8,854,284,450 - 1.6764 - 6月末日 8,707,329,244 - 1.6789 - 7月末日 9,021,879,212 - 1.7568 - 8月末日 8,658,811,086 - 1.7267 - 9月末日 8,710,717,751 - 1.7514 - 10月末日 7,633,276,275 - 1.5549 - 11月末日 7,685,861,304 - 1.5856 - 12月末日 6,620,021,423 - 1.3893 - 2019年1月末日 7,224,309,572 - 1.5286 - 2月末日 7,556,775,036 - 1.6251 - 3月末日 7,209,495,464 - 1.5728 - 第8計算期間末 (2019年4月18日) 7,805,633,319 7,805,633,319 1.7138 1.7138 4月末日 7,669,345,541 - 1.7005 - 2019/07/11 9:18 #13 純資産の推移-002 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2012年4月18日) 403,036,453 403,036,453 1.0005 1.0005 第2計算期間末 (2013年4月18日) 440,984,791 440,984,791 1.0009 1.0009 第3計算期間末 (2014年4月18日) 464,983,913 464,983,913 1.0012 1.0012 第4計算期間末 (2015年4月20日) 394,917,375 394,917,375 1.0012 1.0012 第5計算期間末 (2016年4月18日) 285,655,815 285,655,815 1.0012 1.0012 第6計算期間末 (2017年4月18日) 616,289,157 616,289,157 1.0006 1.0006 第7計算期間末 (2018年4月18日) 185,240,626 185,240,626 0.9999 0.9999 2018年4月末日 184,579,078 - 0.9999 - 5月末日 181,169,384 - 0.9998 - 6月末日 191,462,805 - 0.9997 - 7月末日 180,964,631 - 0.9996 - 8月末日 202,690,897 - 0.9996 - 9月末日 179,126,942 - 0.9995 - 10月末日 178,422,566 - 0.9994 - 11月末日 174,010,998 - 0.9993 - 12月末日 187,222,251 - 0.9993 - 2019年1月末日 189,113,041 - 0.9992 - 2月末日 182,970,645 - 0.9991 - 3月末日 175,924,495 - 0.9991 - 第8計算期間末 (2019年4月18日) 166,560,464 166,560,464 0.9990 0.9990 4月末日 167,330,736 - 0.9990 - 2019/07/11 9:18 #14 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2019年4月26日 Ⅰ 資産総額 7,741,056,318円 Ⅱ 負債総額 71,710,777円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,669,345,541円 Ⅳ 発行済数量 4,510,054,615口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7005円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 7,741,056,318円 Ⅱ 負債総額 71,710,777円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,669,345,541円 Ⅳ 発行済数量 4,510,054,615口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7005円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2019年4月26日 Ⅰ 資産総額 167,330,866円 Ⅱ 負債総額 130円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 167,330,736円 Ⅳ 発行済数量 167,490,511口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9990円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 167,330,866円 Ⅱ 負債総額 130円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 167,330,736円 Ⅳ 発行済数量 167,490,511口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9990円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2019年4月26日 Ⅰ 資産総額 65,256,301,340円 Ⅱ 負債総額 2,382,683円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 65,253,918,657円 Ⅳ 発行済数量 65,129,031,175口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0019円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 65,256,301,340円 Ⅱ 負債総額 2,382,683円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 65,253,918,657円 Ⅳ 発行済数量 65,129,031,175口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0019円 2019/07/11 9:18 #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,709 28,489 有価証券 0 554 前払費用 201 214 未収委託者報酬 12,368 11,468 未収収益 82 98 その他 47 56 流動資産計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 関係会社株式 5,129 1,836 出資金 183 183 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 固定資産計 18,927 15,827 資産合計 60,337 56,709 (単位:百万円) 負債合計 19,225 16,567 純資産 の部株主資本
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 未払金 9,747 8,548 未払収益分配金 8 15 未払償還金 59 40 未払手数料 5,202 4,610 その他未払金 ※2 4,476 ※2 3,882 未払費用 4,148 3,735 未払法人税等 850 726 未払消費税等 583 255 賞与引当金 1,012 725 その他 335 2 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 役員退職慰労引当金 125 103 その他 5 2 固定負債計 2,481 2,496 負債合計 19,225 16,567 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 株主資本合計 40,895 40,096 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 216 46 評価・換算差額等合計 216 46 純資産 合計41,112 40,142 負債・純資産 合計 60,337 56,709 2019/07/11 9:18 #16 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2019/07/11 9:18 #17 運用体制（連結） ③ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2019/07/11 9:18 #18 附属明細表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 ダイワ・マネーストック・マザーファンド 165,413,394 165,727,679 親投資信託受益証券 合計 165,727,679 合計 165,727,679 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(参考) 当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 負債合計 507,890 1,227,484 純資産 の部元本等
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
貸借対照表 平成30年4月18日現在 平成31年4月18日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 金銭信託 11,876,797,176 65,225,816,390 コール・ローン 32,906,222,525 - 流動資産合計 44,783,019,701 65,225,816,390 資産合計 44,783,019,701 65,225,816,390 負債の部 流動負債 その他未払費用 507,890 1,227,484 流動負債合計 507,890 1,227,484 負債合計 507,890 1,227,484 純資産 の部元本等 元本 ※1 44,655,967,646 65,098,312,585 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 126,544,165 126,276,321 元本等合計 44,782,511,811 65,224,588,906 純資産 合計44,782,511,811 65,224,588,906 負債純資産 合計 44,783,019,701 65,225,816,390 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
注記表 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 平成30年4月19日 至 平成31年4月18日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 平成30年4月18日現在 平成31年4月18日現在 1. ※1 期首 平成29年4月19日 平成30年4月19日 期首元本額 34,904,526,038円 44,655,967,646円 期中追加設定元本額 64,594,982,066円 117,530,810,370円 期中一部解約元本額 54,843,540,458円 97,088,465,431円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり) 3,021,993円 -円 ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし) 1,018,149円 -円 ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07 9,963円 9,963円 ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09 9,963円 9,963円 ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11 9,962円 9,962円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 947,268円 947,268円 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 29,910,270円 29,910,270円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) -円 998円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) -円 998円 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 999円 999円 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 999円 999円 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 999円 999円 US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 102,434円 102,434円 US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 1,994円 1,994円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 39,849円 39,849円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 3,985円 3,985円 iFreeレバレッジ S&P500 -円 995,814円 ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス 7,307,456,246円 4,688,929,489円 ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス 4,177,306,443円 4,736,430,597円 ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 1,654,064,595円 1,214,665,238円 ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 642,415,250円 692,261,673円 ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス 4,426,719,368円 21,267,684,270円 ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 4,542,503,708円 8,973,971,538円 ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス 353,469,532円 333,517,433円 ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス 3,704,444,869円 811,328,174円 ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス 195,204,565円 187,220,026円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 997円 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 997円 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06 997円 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06 997円 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 997円 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 997円 997円 ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) 3,131,518,538円 7,521,310,388円 低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用) 199,401,795円 199,401,795円 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 46,217,736円 157,363,206円 ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)- 5,020,480円 5,020,480円 ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 129,306,550円 165,413,394円 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 105,700,544円 115,708,750円 低リスク型アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 13,958,125,625円 13,958,125,625円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) 1,193,491円 595,106円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2,981,988円 987,373円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 1,990,542円 494,581円 ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,957円 9,957円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 9,958,176円 9,958,176円 <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり 49,806円 49,806円 <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし 49,806円 49,806円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 1,989,053円 1,989,053円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 2,978,118円 2,978,118円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 1,691,241円 1,691,241円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 100,588円 100,588円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 399,083円 399,083円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 99,771円 99,771円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 399,083円 399,083円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 99,771円 99,771円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 1,091,429円 1,091,429円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 315,004円 315,004円 ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 10,009,811円 10,009,811円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 99,691円 99,691円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 1,993,820円 1,993,820円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース 200,861円 200,861円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース 1,999,177円 1,999,177円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース 505,900円 505,900円 計 44,655,967,646円 65,098,312,585円 2. 期末日における受益権の総数 44,655,967,646口 65,098,312,585口 (金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 平成30年4月19日 至 平成31年4月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 平成31年4月18日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 平成30年4月18日現在 平成31年4月18日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 平成30年4月18日現在 平成31年4月18日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 平成30年4月18日現在 平成31年4月18日現在 1口当たり純資産 額 1.0028円 1.0019円 (1万口当たり純資産 額) (10,028円) (10,019円) 附属明細表
2019/07/11 9:18 #19 （参考）マザーファンド-002 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2019年4月26日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 65,253,918,657 100.00 純資産 総額65,253,918,657 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 65,253,918,657 100.00 純資産 総額65,253,918,657 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2019年4月26日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ハ.投資株式の業種別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
② 投資不動産物件 該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> ③ その他投資資産の主要なもの e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 2019/07/11 9:18 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
