純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率為替予約取引日本米ドル買/円売 2024年5月買建20,1893,165,0273,167,1780.05%英ポンド売/円買 2024年5月売建16,0653,165,0273,164,557△0.05%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2024/07/11 9:06

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	290,292
追加型株式投資信託	797	28,895,262
株式投資信託 合計	884	29,185,555
単位型公社債投資信託	98	177,125
追加型公社債投資信託	14	1,477,602
公社債投資信託 合計	112	1,654,727
総合計	996	30,840,282

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87290,292追加型株式投資信託79728,895,262株式投資信託 合計88429,185,555単位型公社債投資信託98177,125追加型公社債投資信託141,477,602公社債投資信託 合計1121,654,727総合計99630,840,282

2024/07/11 9:06

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
<世界厳選株>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.98%(税抜1.80%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2024/07/11 9:06

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2024/07/11 9:06

#5 投資制限（連結）

② 新株引受権証券等(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 投資信託証券(信託約款)

2024/07/11 9:06

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

112,942,2267,402.32
112,737,3881.75e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率株式96.71%合計96.71%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">業種投資比率エネルギー2.09%素材2.01%資本財・サービス8.33%一般消費財・サービス18.82%生活必需品3.83%ヘルスケア13.28%金融32.03%情報技術6.75%コミュニケーション・サービス9.58%合計96.71%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

2024/07/11 9:06

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

21,354,1911.0000
21,354,19199.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.00%合計99.00%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/07/11 9:06

#8 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		211,203,019	3.29
純資産総額		6,425,049,071	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式6,213,846,05296.71内 韓国116,012,3731.81内 中国135,327,3352.11内 イギリス764,375,83311.90内 アイルランド84,594,2511.32内 オランダ172,383,6112.68内 ベルギー105,382,0211.64内 フランス248,479,7203.87内 ドイツ765,993,98511.92内 スイス354,306,5765.51内 アメリカ3,466,990,34753.96コール・ローン、その他の資産(負債控除後)211,203,0193.29純資産総額6,425,049,071100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)3,167,1780.05内 日本3,167,1780.05為替予約取引(売建)3,164,557△0.05内 日本3,164,557△0.05

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2024/07/11 9:06

#9 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		215,737	1.00
純資産総額		21,569,928	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券21,354,19199.00内 日本21,354,19199.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)215,7371.00純資産総額21,569,928100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/07/11 9:06

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/07/11 9:06

#11 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		第13期 自2023年4月19日 至2024年4月18日
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第13期 自2023年4月19日 至2024年4月18日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2024/07/11 9:06

#12 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第4計算期間末 (2015年4月20日)16,852,097,86217,562,325,7941.66091.7309第5計算期間末 (2016年4月18日)11,813,794,20411,813,794,2041.30701.3070第6計算期間末 (2017年4月18日)10,443,206,17210,861,987,5741.49621.5562第7計算期間末 (2018年4月18日)9,060,306,2839,301,147,8681.69291.7379第8計算期間末 (2019年4月18日)7,805,633,3197,805,633,3191.71381.7138第9計算期間末 (2020年4月20日)5,016,783,5405,016,783,5401.22821.2282第10計算期間末 (2021年4月19日)6,828,845,6387,578,268,6122.00472.2247第11計算期間末 (2022年4月18日)6,772,110,4906,981,063,1392.10662.1716第12計算期間末 (2023年4月18日)6,216,929,5506,244,903,4482.22242.23242023年4月末日6,149,907,447-2.2023-5月末日6,252,775,606-2.2596-6月末日6,672,699,550-2.4362-7月末日6,648,954,951-2.4671-8月末日6,624,187,058-2.4797-9月末日6,412,571,849-2.4051-10月末日5,900,211,439-2.2508-11月末日6,240,925,018-2.3855-12月末日6,363,645,494-2.4512-2024年1月末日6,515,639,312-2.5331-2月末日6,631,972,395-2.5938-3月末日6,827,176,397-2.7254-第13計算期間末 (2024年4月18日)6,078,565,4926,603,191,6462.43322.64324月末日6,425,049,071-2.5377-

2024/07/11 9:06

#13 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第4計算期間末 (2015年4月20日)394,917,375394,917,3751.00121.0012第5計算期間末 (2016年4月18日)285,655,815285,655,8151.00121.0012第6計算期間末 (2017年4月18日)616,289,157616,289,1571.00061.0006第7計算期間末 (2018年4月18日)185,240,626185,240,6260.99990.9999第8計算期間末 (2019年4月18日)166,560,464166,560,4640.99900.9990第9計算期間末 (2020年4月20日)88,899,58088,899,5800.99840.9984第10計算期間末 (2021年4月19日)300,941,532300,941,5320.99800.9980第11計算期間末 (2022年4月18日)65,043,41865,043,4180.99770.9977第12計算期間末 (2023年4月18日)51,741,56951,741,5690.99740.99742023年4月末日51,571,629-0.9974-5月末日51,560,607-0.9974-6月末日81,290,978-0.9973-7月末日134,270,667-0.9973-8月末日133,509,357-0.9972-9月末日108,540,529-0.9972-10月末日90,534,274-0.9971-11月末日51,200,155-0.9971-12月末日45,087,283-0.9971-2024年1月末日40,537,331-0.9971-2月末日40,501,409-0.9971-3月末日31,389,033-0.9971-第13計算期間末 (2024年4月18日)21,561,46221,561,4620.99710.99714月末日21,569,928-0.9971-

2024/07/11 9:06

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	6,432,344,451円
Ⅱ 負債総額	7,295,380円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,425,049,071円
Ⅳ 発行済数量	2,531,880,278口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5377円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額6,432,344,451円Ⅱ 負債総額7,295,380円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,425,049,071円Ⅳ 発行済数量2,531,880,278口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5377円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ

純資産額計算書
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	21,572,222円
Ⅱ 負債総額	2,294円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,569,928円
Ⅳ 発行済数量	21,633,318口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9971円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額21,572,222円Ⅱ 負債総額2,294円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,569,928円Ⅳ 発行済数量21,633,318口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9971円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	158,359,399,170円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	158,359,399,170円
Ⅳ 発行済数量	158,354,831,675口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額158,359,399,170円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)158,359,399,170円Ⅳ 発行済数量158,354,831,675口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

2024/07/11 9:06

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2024/07/11 9:06

#16 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2024/07/11 9:06

#17 運用体制（連結）

③ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年4月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2024/07/11 9:06

#18 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2023年4月18日現在 金 額 (円)	2024年4月18日現在 金 額 (円)
負債合計		-	27,177,109,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年4月18日現在 金 額 (円)2024年4月18日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン200,193,102,03490,085,394,276国債証券-129,998,058,349流動資産合計200,193,102,034220,083,452,625資産合計200,193,102,034220,083,452,625負債の部流動負債未払解約金-27,177,109,000流動負債合計-27,177,109,000負債合計-27,177,109,000純資産の部元本等元本※1200,133,274,882192,903,401,658剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)59,827,1522,941,967元本等合計200,193,102,034192,906,343,625純資産合計200,193,102,034192,906,343,625負債純資産合計200,193,102,034220,083,452,625注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/07/11 9:06

#19 （参考）マザーファンド-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,360,993,073	17.91
純資産総額		158,359,399,170	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券129,998,406,09782.09内 日本129,998,406,09782.09コール・ローン、その他の資産(負債控除後)28,360,993,07317.91純資産総額158,359,399,170100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年4月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)11219国庫短期証券日本国債証券130,000,000,00099.99

2024/07/11 9:06